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万家鼎鑫一年定开债发起式 - 基金主页(代码:012935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0800
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：徐青谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.15%	0.57%	1.65%	4.31%	7.47%	-	8.17%
同类排名	661/3093	2177/3177	533/3140	778/3059	922/2721	714/2345	0/2038	-

万家鼎鑫一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0201元

万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金档案

基金代码	012935	基金简称	万家鼎鑫一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-22	成立日期	2021-11-23	基金类型
基金经理	徐青谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	50.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%