万家鼎鑫一年定开债发起式基金净值查询(012935)
今天最新净值
1.0322
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 谷丹青
近一季,万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.0892 |
1.0365 |
1.0843 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-03 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0843 |
1.0349 |
1.0827 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.0816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.0790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.0787 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0742 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.0733 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0695 |
1.0210 |
1.0688 |
0.0007 |
0.07% |
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