基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家恒利C - 基金主页(代码:519189)

今天最新净值 1.1167 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5142
  • 成立日期:2012-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.840亿份
  • 最近份额:40.0190亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.24% 0.28% 1.84% 4.96% 7.19% 10.37% 56.79%
同类排名 81/412 409/436 340/429 60/411 41/366 65/282 119/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.1858元
2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 分红 每份派现金0.1017元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 分红 每份派现金0.1100元
万家恒利C(519189)基金档案
基金代码 519189 基金简称 万家恒利债C 基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期 2012-09-03 成立日期 2012-09-21 基金类型
基金经理 苏谋东 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 40.0190亿 成立份额 14.840亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%