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万家信用恒利债券C(万家恒利债C) - 基金主页(代码:519189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1863 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	0.08%	0.43%	2.48%	4.14%	8.96%	64.59%
同类排名	380/835	468/849	249/853	250/851	298/806	509/690	361/600	-

万家信用恒利债券C(519189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1869	0.05%
2026-09-17	1.1863	0.00%
2026-09-16	1.1863	0.02%
2026-09-15	1.1861	0.03%
2026-09-14	1.1858	0.01%
2026-09-11	1.1857	-0.02%

万家信用恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1858元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1017元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1100元

万家信用恒利债券C(519189)基金档案

基金代码	519189	基金简称	万家信用恒利债券C	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	38.68亿	最近份额	34.1244亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%