万家恒利C基金净值查询(519189)
今天最新净值
1.1271
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5246
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：40.0190亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一周,万家恒利C(519189)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519189 |
万家恒利C |
1.1271 |
1.5246 |
1.1281 |
1.5256 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
519189 |
万家恒利C |
1.1281 |
1.5256 |
1.1288 |
1.5263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
519189 |
万家恒利C |
1.1288 |
1.5263 |
1.1299 |
1.5274 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
519189 |
万家恒利C |
1.1299 |
1.5274 |
1.1293 |
1.5268 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519189 |
万家恒利C |
1.1293 |
1.5268 |
1.1286 |
1.5261 |
0.0007 |
0.06% |
