| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.83% | -2.08% | -1.68% | 1.69% | -0.45% | - | - | 31.96% |
| 同类排名 | 3480/4981 | 4045/5421 | 690/5424 | 867/5380 | 2691/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | -0.92% |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 3.12% |
| 2026-09-15 | 1.0442 | -1.23% |
| 2026-09-14 | 1.0570 | -0.82% |
| 2026-09-11 | 1.0657 | -2.24% |
| 2026-09-10 | 1.0896 | -2.18% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 8.90% | 1.79% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 7.77% | 0.78% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 5.45% | 1.31% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 5.13% | 2.77% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 4.93% | 3.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.49% | 3.53% |
| 01339 | 中国人民保 | 0.0000 | 4.36% | 2.22% |
| 601319 | 中国人保 | 0.0000 | 3.99% | 0.76% |
| 600875 | 东方电气 | 0.0000 | 2.94% | 4.24% |
| 601918 | 新集能源 | 0.0000 | 2.79% | 2.64% |
| 002202 | 金风科技 | 0.0000 | 2.47% | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |