万家多元价值混合发起式A基金净值查询(024676)
今天最新净值
1.0903
-0.0256 -2.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1101
-0.0012 -0.1052%
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：2025-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘文杰
近一月,万家多元价值混合发起式A(024676)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0210 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0178 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0909 |
1.0909 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0269 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0297 |
2.72% |
| 2025-12-04 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0319 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0180 |
1.69% |
| 2025-11-18 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0279 |
-2.55% |
