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万家多元价值混合发起式A基金盘中实时估值(024676)

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今天最新净值 1.1113 0.0210 1.93% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1113
成立日期：2025-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

万家多元价值混合发起式A基金024676重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.09%	1.82%	0.1654%
02328	中国财险	0.0000	7.05%	0.18%	0.0127%
600489	中金黄金	0.0000	6.06%	0.70%	0.0424%
02208	金风科技	0.0000	5.77%	-0.68%	-0.0392%
002379	宏创控股	0.0000	5.47%	3.37%	0.1843%
01024	快手-W	0.0000	5.26%	1.45%	0.0763%
601319	中国人保	0.0000	4.49%	-0.65%	-0.0292%
000426	兴业银锡	0.0000	4.23%	1.96%	0.0829%
01339	中国人民保	0.0000	4.10%	0.00%	0.0000%
300772	运达股份	0.0000	3.98%	-2.02%	-0.0804%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.5%		0.4152%		%

万家多元价值混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.17%	-0.11%
2025-12-17	1.93%	1.65%
2025-12-16	-2.29%	-1.94%
2025-12-15	-0.13%	-0.19%
2025-12-12	1.62%	0.95%
2025-12-11	0.26%	0.02%
2025-12-10	0.54%	0.46%
2025-12-09	-2.47%	-1.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家多元价值混合发起式A基金024676实时估值图

万家多元价值混合发起式A基金024676实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4743	2.0977%
万家中证港股通创新药ETF	1.5843	2.0496%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.0270	1.7837%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.0064	1.7837%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.9158	1.7259%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.9005	1.7259%
万家新机遇同享混合A	1.1955	1.5256%
万家新机遇同享混合C	1.1925	1.5256%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0146	3.4958%
中航智选领航混合发起C	1.0112	3.4958%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2108	3.4339%
华富时代锐选混合A	0.9572	3.1071%
华富时代锐选混合C	0.9458	3.1071%
华宝大健康混合C	2.4169	2.8648%
华宝大健康混合A	2.4559	2.8437%
诺安精选价值混合C	1.6273	2.6743%