金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家多元价值混合发起式A基金净值查询(024676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1113 0.0210 1.93% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 0.0033 0.2959%

累计净值：1.1113
成立日期：2025-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

近一周万家多元价值混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家多元价值混合发起式A(024676)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024676	万家多元价值混合发起式A	1.1094	1.1094	1.1113	1.1113	-0.0019	-0.17%
2025-12-17	024676	万家多元价值混合发起式A	1.1113	1.1113	1.0903	1.0903	0.0210	1.93%
2025-12-16	024676	万家多元价值混合发起式A	1.0903	1.0903	1.1159	1.1159	-0.0256	-2.29%
2025-12-15	024676	万家多元价值混合发起式A	1.1159	1.1159	1.1174	1.1174	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	024676	万家多元价值混合发起式A	1.1174	1.1174	1.0996	1.0996	0.0178	1.62%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%