万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025026)

今天最新净值 1.0097 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一季万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C(025026)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0114	1.0114	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0124	1.0124	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2026-09-08	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2026-09-07	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2026-09-04	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2026-09-03	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%
2026-09-02	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0112	1.0112	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-08-26	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2026-08-24	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2026-08-20	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%
2026-08-19	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0129	1.0129	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0136	1.0136	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0108	1.0108	0.0028	0.28%
2026-08-14	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-08-13	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0102	1.0102	0.0007	0.07%
2026-08-11	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2026-08-07	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0083	1.0083	0.0015	0.15%
2026-08-06	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-08-05	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0069	1.0069	0.0013	0.13%
2026-08-04	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-08-03	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0042	1.0042	0.0012	0.12%
2026-07-30	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%
2026-07-29	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%
2026-07-28	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0058	1.0058	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0049	1.0049	0.0009	0.09%
2026-07-24	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0077	1.0077	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0071	1.0071	0.0006	0.06%
2026-07-22	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-07-21	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0041	1.0041	0.0028	0.28%
2026-07-20	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2026-07-17	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0057	1.0057	-0.0032	-0.32%
2026-07-16	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0074	1.0074	-0.0017	-0.17%
2026-07-15	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0050	1.0050	0.0025	0.25%
2026-07-13	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0077	1.0077	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0073	1.0073	0.0012	0.12%
2026-07-08	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0065	1.0065	0.0008	0.08%
2026-07-07	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0084	1.0084	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%
2026-07-03	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-07-02	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0080	1.0080	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.20%
2026-06-30	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2026-06-29	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0076	1.0076	0.0019	0.19%
2026-06-26	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0101	1.0101	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-06-24	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2026-06-23	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0143	1.0143	-0.0044	-0.43%
2026-06-22	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%
2026-06-18	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2026-06-17	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9960	-0.14%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9936	-0.14%