万家裕利债券A基金净值查询(024106)
今天最新净值
0.9935
-0.0033 -0.33%
2025-12-17
- 累计净值：0.9935
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：董一平 石东
近一季,万家裕利债券A(024106)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-28 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
024106 |
万家裕利债券A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
024106 |
万家裕利债券A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0024 |
-0.24% |
