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万家裕利债券A - 基金主页(代码:024106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 0.0023 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.77%	-0.42%	-0.80%	-2.18%	-	-	-	3.24%
同类排名	191/1517	1388/1764	904/1766	1291/1724				-

万家裕利债券A(024106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0475	-0.17%
2026-09-16	1.0493	0.22%
2026-09-15	1.0470	0.00%
2026-09-14	1.0470	-0.19%
2026-09-11	1.0490	-0.28%
2026-09-10	1.0519	-0.15%

万家裕利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.42%	1.35%
601225	陕西煤业	0.0000	0.41%	-2.46%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	0.29%	4.17%

万家裕利债券A(024106)基金档案

基金代码	024106	基金简称	万家裕利债券A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%