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万家裕利债券A基金净值查询(024106)

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今天最新净值 0.9935 -0.0033 -0.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9935
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

近一周万家裕利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家裕利债券A(024106)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024106	万家裕利债券A	1.0002	1.0002	0.9935	0.9935	0.0067	0.67%
2025-12-16	024106	万家裕利债券A	0.9935	0.9935	0.9968	0.9968	-0.0033	-0.33%
2025-12-15	024106	万家裕利债券A	0.9968	0.9968	0.9990	0.9990	-0.0022	-0.22%
2025-12-12	024106	万家裕利债券A	0.9990	0.9990	0.9976	0.9976	0.0014	0.14%
2025-12-11	024106	万家裕利债券A	0.9976	0.9976	1.0002	1.0002	-0.0026	-0.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%