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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C) - 基金主页(代码:020171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0477 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0477
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4304亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.05%	0.14%	0.35%	1.93%	3.57%	-	3.79%
同类排名	484/655	106/666	109/666	475/661	426/638	354/506		-

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0478	0.01%
2026-09-17	1.0477	0.01%
2026-09-16	1.0476	0.01%
2026-09-15	1.0475	0.01%
2026-09-14	1.0474	0.01%
2026-09-11	1.0473	0.01%

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金档案

基金代码	020171	基金简称	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	徐青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.58亿	最近份额	19.4304亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%