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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C)基金净值查询(020171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0474
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4304亿
  • 最近资产：19.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一周万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-09-14 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2026-09-11 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-09-10 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-09-09 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
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指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
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国债30年 108.5704 0.08%
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长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
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