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万家鑫璟纯债C - 基金主页(代码:003328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 -0.0005 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3555
成立日期：2016-09-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：209.7411亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.54%	-0.17%	1.48%	3.40%	5.80%	10.83%	37.93%
同类排名	2064/3093	3146/3177	3129/3140	1223/3059	1920/2721	1702/2345	1108/2038	-

万家鑫璟纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0218元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	分红	每份派现金0.0079元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	分红	每份派现金0.0240元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	分红	每份派现金0.0110元

万家鑫璟纯债C(003328)基金档案

基金代码	003328	基金简称	万家鑫璟纯债C	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-09	成立日期	2016-09-18	基金类型
基金经理	周潜玮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	209.7411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%