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万家鑫璟纯债C - 基金主页(代码:003328)

今天最新净值 1.1869 0.0002 0.0200% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.2448
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.8491亿
  • 最近资产:7.42亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 0.10% 0.27% 1.33% 1.84% 10.82% 18.23% 25.67%
同类排名 832/2587 1008/2662 2121/2652 642/2620 947/2208 424/1655 298/1183 -
万家鑫璟纯债C(003328)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.1869 0.0000%
2021-05-13 1.1869 0.0200%
2021-05-12 1.1867 0.0000%
2021-05-11 1.1867 0.0400%
2021-05-10 1.1862 0.0500%
2021-05-07 1.1856 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 分红 每份派现金0.0079元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0240元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 分红 每份派现金0.0110元
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-05 分红 每份派现金0.0150元
万家鑫璟纯债C(003328)基金档案
基金代码 003328 基金简称 万家鑫璟纯债C 基金全称
发行日期 2016-09-09~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 7.42亿元 最近份额 52.8491亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%