| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0218元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0079元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
