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万家鑫璟纯债C(003328)基金分红送配

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今天最新净值 1.2381 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4249
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0218元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0480元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	每份派现金0.0079元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0240元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	每份派现金0.0110元
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	每份派现金0.0150元

基金动态

万家鑫璟纯债C 去年三季度175只债券基金成立一年来平均收益率0.89%业绩承压

值得注意的是，受整体债市影响，采用封闭运作的40只定期开放债基同样表现一般。据数据统计显示，40只定开债基近一年来平均收益率0.03%。业绩较好的华商瑞鑫定期开放达到5.59%；大摩多元兴利18个月为3.67%。
标签：债券基金平均收益基金成立关联基金：泰康安益纯债C 西部利得合享C 万家鑫璟纯债A

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%