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万家鑫璟纯债C基金盘中实时估值(003328)

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今天最新净值 1.2381 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4249
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

万家鑫璟纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家鑫璟纯债C基金003328实时估值图

万家鑫璟纯债C基金003328实时估值图

万家鑫璟纯债C基金动态

万家鑫璟纯债C 部分基金被多只FOF重仓，张坤最新在管规模回升至894亿丨基金下午茶

劳杰男认为，自主可控、安全发展是新的时代主题，从投资的角度，组合仍会从行业发展空间、个股增长的持续性、估值等角度结合挑选。
标签：四季板块规模估值债券中表消费关联基金：工银纯债债券A 交银裕隆纯债债券A 宏利溢利债券A 万家鑫璟纯债A 西部利得汇享债券A 易方达亚洲精选股票招商招祥纯债C

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6939	2.6104%
万家健康产业混合C	0.6764	2.6104%
万家精选混合A	1.7276	1.0787%
万家宏观择时多策略混合A	2.3526	1.0744%
航天航空ETF	1.2392	1.0535%
万家新利灵活配置混合	1.9198	0.9259%
万家颐和灵活配置混合A	1.6867	0.9231%
万家先进制造混合发起式A	1.1769	0.8248%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3507	0.1522%
长安泓源纯债债券A	1.0482	0.1218%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1082%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1082%
招商安泰债券A	1.3271	0.0958%
南华瑞扬纯债A	1.1368	0.0734%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0734%
景顺长城优信增利债券A	1.0499	0.0430%