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万家鑫璟纯债C基金盘中实时估值(003328)

今天最新净值 1.1687 -0.0005 -0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3555
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:209.7411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 周慧
万家鑫璟纯债C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.14% 0.00%
2024-03-27 0.15% 0.00%
2024-03-26 -0.01% 0.00%
2024-03-25 0.04% 0.00%
2024-03-22 -0.09% 0.00%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 -0.02% 0.00%
2024-03-19 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家鑫璟纯债C基金003328实时估值图
万家鑫璟纯债C基金003328实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.2059 3.7078%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9217 3.0266%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9111 3.0266%
万家周期优势企业混合A 0.9180 1.6389%
万家城建 2.0145 1.5126%
万家宏观择时 2.5376 1.4939%
万家精选 1.8004 1.4363%
万家量化同顺混合A 1.1231 1.3384%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%