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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

今天最新净值 1.1687 -0.0005 -0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3555
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:209.7411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 周慧
近一季万家鑫璟纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.1688 1.3556 1.1704 1.3572 -0.0016 -0.14%
2024-03-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.1704 1.3572 1.1687 1.3555 0.0017 0.15%
2024-03-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.1687 1.3555 1.1688 1.3556 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.1688 1.3556 1.1683 1.3551 0.0005 0.04%
2024-03-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.1683 1.3551 1.1694 1.3562 -0.0011 -0.09%
2024-03-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.1694 1.3562 1.1692 1.3560 0.0002 0.02%
2024-03-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.1692 1.3560 1.1694 1.3562 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.1694 1.3562 1.1691 1.3559 0.0003 0.03%
2024-03-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.1691 1.3559 1.1687 1.3555 0.0004 0.03%
2024-03-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.1687 1.3555 1.1692 1.3560 -0.0005 -0.04%
2024-03-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.1692 1.3560 1.1696 1.3564 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.1696 1.3564 1.1735 1.3603 -0.0039 -0.33%
2024-03-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.1735 1.3603 1.1743 1.3611 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.1743 1.3611 1.1750 1.3618 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.1750 1.3618 1.1756 1.3624 -0.0006 -0.05%
2024-03-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.1756 1.3624 1.1741 1.3609 0.0015 0.13%
2024-03-06 003328 万家鑫璟纯债C 1.1741 1.3609 1.1744 1.3612 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 003328 万家鑫璟纯债C 1.1744 1.3612 1.1741 1.3609 0.0003 0.03%
2024-03-04 003328 万家鑫璟纯债C 1.1741 1.3609 1.1740 1.3608 0.0001 0.01%
2024-03-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.1740 1.3608 1.1741 1.3609 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.1741 1.3609 1.1737 1.3605 0.0004 0.03%
2024-02-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.1737 1.3605 1.1734 1.3602 0.0003 0.03%
2024-02-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.1734 1.3602 1.1730 1.3598 0.0004 0.03%
2024-02-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.1730 1.3598 1.1728 1.3596 0.0002 0.02%
2024-02-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.1728 1.3596 1.1725 1.3593 0.0003 0.03%
2024-02-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.1725 1.3593 1.1721 1.3589 0.0004 0.03%
2024-02-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.1721 1.3589 1.1717 1.3585 0.0004 0.03%
2024-02-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.1717 1.3585 1.1716 1.3584 0.0001 0.01%
2024-02-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.1716 1.3584 1.1707 1.3575 0.0009 0.08%
2024-02-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.1707 1.3575 1.1707 1.3575 0.0000 0.00%
2024-02-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.1707 1.3575 1.1698 1.3566 0.0009 0.08%
2024-02-06 003328 万家鑫璟纯债C 1.1698 1.3566 1.1707 1.3575 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 003328 万家鑫璟纯债C 1.1707 1.3575 1.1690 1.3558 0.0017 0.15%
2024-02-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.1690 1.3558 1.1688 1.3556 0.0002 0.02%
2024-02-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.1688 1.3556 1.1687 1.3555 0.0001 0.01%
2024-01-31 003328 万家鑫璟纯债C 1.1687 1.3555 1.1677 1.3545 0.0010 0.09%
2024-01-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.1677 1.3545 1.1665 1.3533 0.0012 0.10%
2024-01-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.1665 1.3533 1.1659 1.3527 0.0006 0.05%
2024-01-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.1659 1.3527 1.1659 1.3527 0.0000 0.00%
2024-01-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.1659 1.3527 1.1650 1.3518 0.0009 0.08%
2024-01-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.1650 1.3518 1.1653 1.3521 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.1653 1.3521 1.1654 1.3522 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.1654 1.3522 1.1634 1.3502 0.0020 0.17%
2024-01-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.1634 1.3502 1.1628 1.3496 0.0006 0.05%
2024-01-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.1628 1.3496 1.1628 1.3496 0.0000 0.00%
2024-01-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.1628 1.3496 1.1615 1.3483 0.0013 0.11%
2024-01-16 003328 万家鑫璟纯债C 1.1615 1.3483 1.1618 1.3486 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.1618 1.3486 1.1614 1.3482 0.0004 0.03%
2024-01-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.1614 1.3482 1.1626 1.3494 -0.0012 -0.10%
2024-01-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.1626 1.3494 1.1626 1.3494 0.0000 0.00%
2024-01-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.1626 1.3494 1.1625 1.3493 0.0001 0.01%
2024-01-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.1625 1.3493 1.1614 1.3482 0.0011 0.09%
2024-01-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.1614 1.3482 1.1610 1.3478 0.0004 0.03%
2024-01-05 003328 万家鑫璟纯债C 1.1610 1.3478 1.1598 1.3466 0.0012 0.10%
2024-01-04 003328 万家鑫璟纯债C 1.1598 1.3466 1.1582 1.3450 0.0016 0.14%
2024-01-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.1582 1.3450 1.1581 1.3449 0.0001 0.01%
2024-01-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.1581 1.3449 1.1590 1.3458 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.1590 1.3458 1.1583 1.3451 0.0007 0.06%