万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)
今天最新净值
1.1687
-0.0005 -0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.3555
- 成立日期:2016-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:209.7411亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 周慧
近一月,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1688 |
1.3556 |
1.1704 |
1.3572 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-27 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1704 |
1.3572 |
1.1687 |
1.3555 |
0.0017 |
0.15% |
2024-03-26 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1687 |
1.3555 |
1.1688 |
1.3556 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1688 |
1.3556 |
1.1683 |
1.3551 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-22 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1683 |
1.3551 |
1.1694 |
1.3562 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-21 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1694 |
1.3562 |
1.1692 |
1.3560 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1692 |
1.3560 |
1.1694 |
1.3562 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1694 |
1.3562 |
1.1691 |
1.3559 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1691 |
1.3559 |
1.1687 |
1.3555 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-15 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1687 |
1.3555 |
1.1692 |
1.3560 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-14 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1692 |
1.3560 |
1.1696 |
1.3564 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-13 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1696 |
1.3564 |
1.1735 |
1.3603 |
-0.0039 |
-0.33% |
2024-03-12 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1735 |
1.3603 |
1.1743 |
1.3611 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1743 |
1.3611 |
1.1750 |
1.3618 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-08 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1750 |
1.3618 |
1.1756 |
1.3624 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-07 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1756 |
1.3624 |
1.1741 |
1.3609 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-06 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1741 |
1.3609 |
1.1744 |
1.3612 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1744 |
1.3612 |
1.1741 |
1.3609 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1741 |
1.3609 |
1.1740 |
1.3608 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1740 |
1.3608 |
1.1741 |
1.3609 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.1741 |
1.3609 |
1.1737 |
1.3605 |
0.0004 |
0.03% |