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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

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今天最新净值 1.2687 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4555
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：9.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一周万家鑫璟纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2688	1.4556	1.2687	1.4555	0.0001	0.01%
2026-09-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2687	1.4555	1.2684	1.4552	0.0003	0.02%
2026-09-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2684	1.4552	1.2682	1.4550	0.0002	0.02%
2026-09-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2681	1.4549	0.0001	0.01%
2026-09-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2681	1.4549	1.2682	1.4550	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%