万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)
今天最新净值
1.2687
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4555
- 成立日期:2016-09-18
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:7.9346亿
- 最近资产:9.75亿
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 周慧
近一周,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.2688 |
1.4556 |
1.2687 |
1.4555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.2687 |
1.4555 |
1.2684 |
1.4552 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.2684 |
1.4552 |
1.2682 |
1.4550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.2682 |
1.4550 |
1.2681 |
1.4549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
1.2681 |
1.4549 |
1.2682 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01% |