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万家招瑞回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1157 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.11%	-0.77%	-1.03%	3.81%	18.10%	16.67%	10.36%
同类排名	380/1272	427/1337	604/1341	837/1324	326/1238	333/1182	319/1136	-

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1190	0.30%
2026-09-17	1.1157	-0.07%
2026-09-16	1.1165	0.26%
2026-09-15	1.1136	-0.08%
2026-09-14	1.1145	0.08%
2026-09-11	1.1136	-0.30%

万家招瑞回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.22%	1.03%
688503	聚和材料	0.0000	0.22%	-1.72%
300442	润泽科技	0.0000	0.18%	-1.07%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.17%	-0.43%
600961	株冶集团	0.0000	0.17%	2.83%
603444	吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688627	精智达	0.0000	0.17%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	1.77%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金档案

基金代码	012436	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%