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万家招瑞回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9565 0.0029 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9661 -0.0016 -0.1698%

累计净值：0.9565
成立日期：2021-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7341亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.33%	3.87%	0.49%	-0.98%	-1.13%	-	-4.35%
同类排名	1058/1382	447/1398	113/1397	1013/1377	647/1273	743/1119	0/631	-

万家招瑞回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	1.4400	0.31%	-0.03%
688169	石头科技	0.1200	0.31%	-2.81%
600150	中国船舶	1.0700	0.30%	0.35%
688036	传音控股	0.2400	0.30%	-10.88%
300308	中际旭创	0.2500	0.29%	-2.45%
600023	浙能电力	5.7900	0.29%	0.16%
600066	宇通客车	1.9500	0.29%	-2.30%
600938	中国海油	1.3300	0.29%	0.59%
601766	中国中车	5.6500	0.29%	0.00%
603993	洛阳钼业	4.6700	0.29%	0.23%

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金档案

基金代码	012436	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	2.7341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%