万家国证2000ETF发起联接A(万家国证2000ETF发起式联接A)基金净值查询(016788)

今天最新净值 1.3407 -0.0090 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3407
成立日期：2022-10-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家国证2000ETF发起联接A|万家国证2000ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3662	1.3662	1.3407	1.3407	0.0255	1.90%
2026-09-15	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3407	1.3407	1.3497	1.3497	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3497	1.3497	1.3368	1.3368	0.0129	0.96%
2026-09-11	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3368	1.3368	1.3645	1.3645	-0.0277	-2.07%
2026-09-10	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3645	1.3645	1.3818	1.3818	-0.0173	-1.25%
2026-09-09	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3818	1.3818	1.3856	1.3856	-0.0038	-0.27%
2026-09-08	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3856	1.3856	1.3800	1.3800	0.0056	0.41%
2026-09-07	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3800	1.3800	1.3616	1.3616	0.0184	1.35%
2026-09-04	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3616	1.3616	1.3777	1.3777	-0.0161	-1.17%
2026-09-03	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3777	1.3777	1.3747	1.3747	0.0030	0.22%

2026-09-02	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3747	1.3747	1.3901	1.3901	-0.0154	-1.11%
2026-09-01	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3901	1.3901	1.4017	1.4017	-0.0116	-0.83%
2026-08-31	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4017	1.4017	1.3920	1.3920	0.0097	0.70%
2026-08-28	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3920	1.3920	1.3961	1.3961	-0.0041	-0.29%
2026-08-27	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3961	1.3961	1.3639	1.3639	0.0322	2.36%
2026-08-26	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3639	1.3639	1.3633	1.3633	0.0006	0.04%
2026-08-25	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3633	1.3633	1.3527	1.3527	0.0106	0.78%
2026-08-24	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3527	1.3527	1.3754	1.3754	-0.0227	-1.65%
2026-08-21	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3754	1.3754	1.3767	1.3767	-0.0013	-0.09%
2026-08-20	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3767	1.3767	1.3589	1.3589	0.0178	1.31%
2026-08-19	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.4297	1.4297	-0.0708	-4.95%
2026-08-18	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4297	1.4297	1.4341	1.4341	-0.0044	-0.31%
2026-08-17	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4341	1.4341	1.4005	1.4005	0.0336	2.40%
2026-08-14	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4005	1.4005	1.3908	1.3908	0.0097	0.70%
2026-08-13	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3908	1.3908	1.4021	1.4021	-0.0113	-0.81%

2026-08-12	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4021	1.4021	1.3871	1.3871	0.0150	1.08%
2026-08-11	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3871	1.3871	1.3939	1.3939	-0.0068	-0.49%
2026-08-10	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3939	1.3939	1.3800	1.3800	0.0139	1.01%
2026-08-07	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3800	1.3800	1.3533	1.3533	0.0267	1.97%
2026-08-06	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3533	1.3533	1.3444	1.3444	0.0089	0.66%
2026-08-05	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3444	1.3444	1.3087	1.3087	0.0357	2.73%
2026-08-04	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3087	1.3087	1.2735	1.2735	0.0352	2.76%
2026-08-03	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2735	1.2735	1.2727	1.2727	0.0008	0.06%
2026-07-31	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2727	1.2727	1.2411	1.2411	0.0316	2.55%
2026-07-30	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2411	1.2411	1.2738	1.2738	-0.0327	-2.57%
2026-07-29	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2738	1.2738	1.2631	1.2631	0.0107	0.85%
2026-07-28	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2631	1.2631	1.2957	1.2957	-0.0326	-2.52%
2026-07-27	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2957	1.2957	1.2522	1.2522	0.0435	3.47%
2026-07-24	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2522	1.2522	1.2829	1.2829	-0.0307	-2.39%
2026-07-23	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2829	1.2829	1.2735	1.2735	0.0094	0.74%
2026-07-22	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2735	1.2735	1.2903	1.2903	-0.0168	-1.30%
2026-07-21	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2903	1.2903	1.2463	1.2463	0.0440	3.53%
2026-07-20	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2463	1.2463	1.2804	1.2804	-0.0341	-2.66%
2026-07-17	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2804	1.2804	1.3545	1.3545	-0.0741	-5.47%
2026-07-16	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3545	1.3545	1.3838	1.3838	-0.0293	-2.12%
2026-07-15	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3838	1.3838	1.3984	1.3984	-0.0146	-1.04%
2026-07-14	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3984	1.3984	1.3782	1.3782	0.0202	1.47%
2026-07-13	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3782	1.3782	1.4427	1.4427	-0.0645	-4.47%
2026-07-10	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4427	1.4427	1.4583	1.4583	-0.0156	-1.07%
2026-07-09	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4583	1.4583	1.4252	1.4252	0.0331	2.32%
2026-07-08	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4252	1.4252	1.4551	1.4551	-0.0299	-2.05%
2026-07-07	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4551	1.4551	1.4871	1.4871	-0.0320	-2.15%
2026-07-06	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4871	1.4871	1.5091	1.5091	-0.0220	-1.46%
2026-07-03	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5091	1.5091	1.5092	1.5092	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5092	1.5092	1.5438	1.5438	-0.0346	-2.24%
2026-07-01	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5438	1.5438	1.5286	1.5286	0.0152	0.99%
2026-06-30	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5286	1.5286	1.4920	1.4920	0.0366	2.45%
2026-06-29	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4920	1.4920	1.4886	1.4886	0.0034	0.23%
2026-06-26	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4886	1.4886	1.5272	1.5272	-0.0386	-2.53%
2026-06-25	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5272	1.5272	1.5254	1.5254	0.0018	0.12%
2026-06-24	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5254	1.5254	1.5086	1.5086	0.0168	1.11%
2026-06-23	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5086	1.5086	1.5310	1.5310	-0.0224	-1.46%
2026-06-22	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5310	1.5310	1.5155	1.5155	0.0155	1.02%
2026-06-18	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5155	1.5155	1.5036	1.5036	0.0119	0.79%
2026-06-17	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.5036	1.5036	1.4968	1.4968	0.0068	0.45%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%