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万家国证2000ETF发起联接A基金净值查询(016788)

今天最新净值 0.9086 0.0106 1.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9086
  • 成立日期:2022-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
近一季万家国证2000ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率-9.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8886 0.8886 0.8685 0.8685 0.0201 2.31%
2024-03-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8685 0.8685 0.8980 0.8980 -0.0295 -3.29%
2024-03-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8980 0.8980 0.9015 0.9015 -0.0035 -0.39%
2024-03-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9015 0.9015 0.9221 0.9221 -0.0206 -2.23%
2024-03-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9221 0.9221 0.9315 0.9315 -0.0094 -1.01%
2024-03-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2024-03-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9303 0.9303 0.9210 0.9210 0.0093 1.01%
2024-03-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9210 0.9210 0.9243 0.9243 -0.0033 -0.36%
2024-03-18 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9243 0.9243 0.9086 0.9086 0.0157 1.73%
2024-03-15 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9086 0.9086 0.8980 0.8980 0.0106 1.18%
2024-03-14 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8980 0.8980 0.9041 0.9041 -0.0061 -0.67%
2024-03-13 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9041 0.9041 0.9000 0.9000 0.0041 0.46%
2024-03-12 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9000 0.9000 0.8918 0.8918 0.0082 0.92%
2024-03-11 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8918 0.8918 0.8764 0.8764 0.0154 1.76%
2024-03-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8764 0.8764 0.8668 0.8668 0.0096 1.11%
2024-03-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8668 0.8668 0.8779 0.8779 -0.0111 -1.26%
2024-03-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8779 0.8779 0.8741 0.8741 0.0038 0.43%
2024-03-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8741 0.8741 0.8858 0.8858 -0.0117 -1.32%
2024-03-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8858 0.8858 0.8826 0.8826 0.0032 0.36%
2024-03-01 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8826 0.8826 0.8718 0.8718 0.0108 1.24%
2024-02-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8718 0.8718 0.8423 0.8423 0.0295 3.50%
2024-02-28 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8423 0.8423 0.8873 0.8873 -0.0450 -5.07%
2024-02-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8873 0.8873 0.8653 0.8653 0.0220 2.54%
2024-02-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8653 0.8653 0.8562 0.8562 0.0091 1.06%
2024-02-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8562 0.8562 0.8413 0.8413 0.0149 1.77%
2024-02-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8413 0.8413 0.8283 0.8283 0.0130 1.57%
2024-02-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2024-02-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8235 0.8235 0.8179 0.8179 0.0056 0.68%
2024-02-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8179 0.8179 0.8075 0.8075 0.0104 1.29%
2024-02-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8075 0.8075 0.7646 0.7646 0.0429 5.61%
2024-02-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7646 0.7646 0.7508 0.7508 0.0138 1.84%
2024-02-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7508 0.7508 0.7155 0.7155 0.0353 4.93%
2024-02-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7155 0.7155 0.7665 0.7665 -0.0510 -6.65%
2024-02-02 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7665 0.7665 0.7953 0.7953 -0.0288 -3.62%
2024-02-01 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7953 0.7953 0.8023 0.8023 -0.0070 -0.87%
2024-01-31 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8023 0.8023 0.8363 0.8363 -0.0340 -4.07%
2024-01-30 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8363 0.8363 0.8585 0.8585 -0.0222 -2.59%
2024-01-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8585 0.8585 0.8825 0.8825 -0.0240 -2.72%
2024-01-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8825 0.8825 0.8886 0.8886 -0.0061 -0.69%
2024-01-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8886 0.8886 0.8611 0.8611 0.0275 3.19%
2024-01-24 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8611 0.8611 0.8532 0.8532 0.0079 0.93%
2024-01-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8532 0.8532 0.8448 0.8448 0.0084 0.99%
2024-01-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8448 0.8448 0.8948 0.8948 -0.0500 -5.59%
2024-01-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8948 0.8948 0.9070 0.9070 -0.0122 -1.35%
2024-01-18 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9070 0.9070 0.9106 0.9106 -0.0036 -0.40%
2024-01-17 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9106 0.9106 0.9322 0.9322 -0.0216 -2.32%
2024-01-16 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9322 0.9322 0.9416 0.9416 -0.0094 -1.00%
2024-01-15 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9416 0.9416 0.9448 0.9448 -0.0032 -0.34%
2024-01-12 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9448 0.9448 0.9519 0.9519 -0.0071 -0.75%
2024-01-11 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9519 0.9519 0.9370 0.9370 0.0149 1.59%
2024-01-10 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.85%
2024-01-09 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
2024-01-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9410 0.9410 0.9611 0.9611 -0.0201 -2.09%
2024-01-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9611 0.9611 0.9786 0.9786 -0.0175 -1.79%
2024-01-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9786 0.9786 0.9837 0.9837 -0.0051 -0.52%
2024-01-03 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9837 0.9837 0.9902 0.9902 -0.0065 -0.66%
2024-01-02 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9902 0.9902 0.9943 0.9943 -0.0041 -0.41%
2023-12-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9943 0.9943 0.9782 0.9782 0.0161 1.65%