基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家国证2000ETF发起联接A基金净值查询(016788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8831 0.0169 1.9500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8831
成立日期：2022-10-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家国证2000ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016788	万家国证2000ETF发起联接A	0.8831	0.8831	0.8662	0.8662	0.0169	1.95%
2024-04-25	016788	万家国证2000ETF发起联接A	0.8662	0.8662	0.8656	0.8656	0.0006	0.07%
2024-04-24	016788	万家国证2000ETF发起联接A	0.8656	0.8656	0.8514	0.8514	0.0142	1.67%
2024-04-23	016788	万家国证2000ETF发起联接A	0.8514	0.8514	0.8520	0.8520	-0.0006	-0.07%
2024-04-22	016788	万家国证2000ETF发起联接A	0.8520	0.8520	0.8542	0.8542	-0.0022	-0.26%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%