| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.06% | -0.27% | 3.17% | 2.67% | 0.49% | -2.73% | -1.54% | 31.92% |
| 同类排名 | 646/2318 | 1976/2327 | 1731/2327 | 696/2310 | 268/2209 | 678/2082 | 567/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0419元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0401元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.2000 | 1.79% | 3.35% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.1000 | 1.77% | -5.22% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.9000 | 1.69% | -1.48% |
| 002371 | 北方华创 | 1.0400 | 1.63% | 1.66% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.0000 | 1.58% | -5.65% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.0000 | 1.48% | -3.26% |
| 600011 | 华能国际 | 30.5000 | 1.46% | -2.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.0000 | 1.35% | -2.55% |
| 603596 | 伯特利 | 4.7000 | 1.34% | 2.46% |
| 600158 | 中体产业 | 29.0000 | 1.23% | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |
