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万家瑞祥混合A(万家瑞祥A)基金净值查询(001633)

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今天最新净值 1.2654 -0.0025 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2618 -0.0036 -0.2869%

累计净值：1.4264
成立日期：2016-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5488亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家瑞祥混合A|万家瑞祥A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞祥混合A(001633)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001633	万家瑞祥混合A	1.2627	1.4237	1.2654	1.4264	-0.0027	-0.21%
2025-12-15	001633	万家瑞祥混合A	1.2654	1.4264	1.2679	1.4289	-0.0025	-0.20%
2025-12-12	001633	万家瑞祥混合A	1.2679	1.4289	1.2656	1.4266	0.0023	0.18%
2025-12-11	001633	万家瑞祥混合A	1.2656	1.4266	1.2674	1.4284	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	001633	万家瑞祥混合A	1.2674	1.4284	1.2669	1.4279	0.0005	0.04%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新起航混合C	1.1800	0.34%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%