| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 688111 | 金山办公 | 1.2000 | 1.79% | 4.88% | 0.0874% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.1000 | 1.77% | 3.19% | 0.0565% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.9000 | 1.69% | 5.43% | 0.0918% |
| 002371 | 北方华创 | 1.0400 | 1.63% | 2.39% | 0.0390% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.0000 | 1.58% | -0.43% | -0.0068% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.0000 | 1.48% | -0.96% | -0.0142% |
| 600011 | 华能国际 | 30.5000 | 1.46% | -0.53% | -0.0077% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.0000 | 1.35% | 1.88% | 0.0254% |
| 603596 | 伯特利 | 4.7000 | 1.34% | 0.96% | 0.0129% |
| 600158 | 中体产业 | 29.0000 | 1.23% | 0.47% | 0.0058% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 15.32% | 0.2901% | 19.33% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-25 | -0.17% | -0.11% |
| 2024-04-24 | 0.32% | 0.41% |
| 2024-04-23 | -0.21% | -0.20% |
| 2024-04-22 | -0.19% | -0.34% |
| 2024-04-19 | -0.25% | -0.37% |
| 2024-04-18 | -0.13% | -0.05% |
| 2024-04-17 | 0.52% | 0.54% |
| 2024-04-16 | -0.39% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
