万家瑞祥混合A(万家瑞祥A)基金净值查询(001633)
今天最新净值
1.3187
0.0014 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2912
0.0044 0.3413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4797
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5488亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月,万家瑞祥混合A(001633)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3169 |
1.4779 |
1.3187 |
1.4797 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3187 |
1.4797 |
1.3173 |
1.4783 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3173 |
1.4783 |
1.3197 |
1.4807 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3197 |
1.4807 |
1.3212 |
1.4822 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3212 |
1.4822 |
1.3254 |
1.4864 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3254 |
1.4864 |
1.3258 |
1.4868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3258 |
1.4868 |
1.3251 |
1.4861 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3251 |
1.4861 |
1.3262 |
1.4872 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3262 |
1.4872 |
1.3242 |
1.4852 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3242 |
1.4852 |
1.3245 |
1.4855 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3245 |
1.4855 |
1.3225 |
1.4835 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3225 |
1.4835 |
1.3272 |
1.4882 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3272 |
1.4882 |
1.3258 |
1.4868 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3258 |
1.4868 |
1.3249 |
1.4859 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3249 |
1.4859 |
1.3260 |
1.4870 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3260 |
1.4870 |
1.3233 |
1.4843 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3233 |
1.4843 |
1.3201 |
1.4811 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3201 |
1.4811 |
1.3224 |
1.4834 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3224 |
1.4834 |
1.3252 |
1.4862 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3252 |
1.4862 |
1.3240 |
1.4850 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3240 |
1.4850 |
1.3254 |
1.4864 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3254 |
1.4864 |
1.3329 |
1.4939 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.3329 |
1.4939 |
1.3322 |
1.4932 |
0.0007 |
0.05% |
