万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询(025501)

今天最新净值 0.9773 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9843 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一季万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9931	0.9931	0.9773	0.9773	0.0158	1.62%
2026-09-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2026-09-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9853	0.9853	-0.0083	-0.84%
2026-09-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9853	0.9853	0.9962	0.9962	-0.0109	-1.09%
2026-09-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9962	0.9962	1.0027	1.0027	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0027	1.0027	0.9925	0.9925	0.0102	1.03%
2026-09-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9925	0.9925	0.9978	0.9978	-0.0053	-0.53%
2026-09-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9978	0.9978	0.9845	0.9845	0.0133	1.35%
2026-09-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9845	0.9845	0.9930	0.9930	-0.0085	-0.86%
2026-09-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%

2026-09-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9918	0.9918	1.0093	1.0093	-0.0175	-1.73%
2026-09-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0093	1.0093	1.0188	1.0188	-0.0095	-0.93%
2026-08-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0188	1.0188	1.0067	1.0067	0.0121	1.20%
2026-08-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0067	1.0067	1.0086	1.0086	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0086	1.0086	0.9825	0.9825	0.0261	2.66%
2026-08-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9825	0.9825	0.9753	0.9753	0.0072	0.74%
2026-08-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9753	0.9753	0.9836	0.9836	-0.0083	-0.85%
2026-08-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9836	0.9836	1.0032	1.0032	-0.0196	-1.95%
2026-08-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0032	1.0032	0.9877	0.9877	0.0155	1.57%
2026-08-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9877	0.9877	0.9898	0.9898	-0.0021	-0.21%
2026-08-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9898	0.9898	1.0309	1.0309	-0.0411	-3.99%
2026-08-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0309	1.0309	1.0330	1.0330	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0330	1.0330	1.0033	1.0033	0.0297	2.96%
2026-08-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0033	1.0033	0.9987	0.9987	0.0046	0.46%
2026-08-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9987	0.9987	1.0053	1.0053	-0.0066	-0.66%

2026-08-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0053	1.0053	0.9973	0.9973	0.0080	0.80%
2026-08-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9973	0.9973	1.0087	1.0087	-0.0114	-1.13%
2026-08-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0098	1.0098	0.9900	0.9900	0.0198	2.00%
2026-08-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9900	0.9900	0.9848	0.9848	0.0052	0.53%
2026-08-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9848	0.9848	0.9593	0.9593	0.0255	2.66%
2026-08-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9593	0.9593	0.9290	0.9290	0.0303	3.26%
2026-08-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9290	0.9290	0.9385	0.9385	-0.0095	-1.01%
2026-07-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9385	0.9385	0.9201	0.9201	0.0184	2.00%
2026-07-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9201	0.9201	0.9370	0.9370	-0.0169	-1.80%
2026-07-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9370	0.9370	0.9227	0.9227	0.0143	1.55%
2026-07-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9227	0.9227	0.9643	0.9643	-0.0416	-4.31%
2026-07-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9643	0.9643	0.9465	0.9465	0.0178	1.88%
2026-07-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9465	0.9465	0.9723	0.9723	-0.0258	-2.65%
2026-07-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9723	0.9723	0.9638	0.9638	0.0085	0.88%
2026-07-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9638	0.9638	0.9724	0.9724	-0.0086	-0.88%
2026-07-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9724	0.9724	0.9328	0.9328	0.0396	4.25%
2026-07-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9328	0.9328	0.9302	0.9302	0.0026	0.28%
2026-07-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9302	0.9302	0.9786	0.9786	-0.0484	-4.95%
2026-07-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9786	0.9786	1.0083	1.0083	-0.0297	-2.95%
2026-07-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0083	1.0083	1.0172	1.0172	-0.0089	-0.87%
2026-07-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0172	1.0172	0.9827	0.9827	0.0345	3.51%
2026-07-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9827	0.9827	1.0159	1.0159	-0.0332	-3.27%
2026-07-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0159	1.0159	1.0403	1.0403	-0.0244	-2.35%
2026-07-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0403	1.0403	1.0198	1.0198	0.0205	2.01%
2026-07-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0198	1.0198	1.0430	1.0430	-0.0232	-2.22%
2026-07-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0430	1.0430	1.0636	1.0636	-0.0206	-1.94%
2026-07-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0636	1.0636	1.0623	1.0623	0.0013	0.12%
2026-07-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0623	1.0623	1.0561	1.0561	0.0062	0.59%
2026-07-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0561	1.0561	1.0869	1.0869	-0.0308	-2.83%
2026-07-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0869	1.0869	1.0966	1.0966	-0.0097	-0.88%
2026-06-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0966	1.0966	1.0823	1.0823	0.0143	1.32%
2026-06-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0823	1.0823	1.0754	1.0754	0.0069	0.64%
2026-06-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0754	1.0754	1.1118	1.1118	-0.0364	-3.27%
2026-06-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1118	1.1118	1.1053	1.1053	0.0065	0.59%
2026-06-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1053	1.1053	1.0867	1.0867	0.0186	1.71%
2026-06-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0867	1.0867	1.1249	1.1249	-0.0382	-3.40%
2026-06-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1249	1.1249	1.0875	1.0875	0.0374	3.44%
2026-06-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0875	1.0875	1.0833	1.0833	0.0042	0.39%
2026-06-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0833	1.0833	1.0641	1.0641	0.0192	1.80%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%