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万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询(025501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9931 0.0158 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9843 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一周万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9930	0.9930	0.9931	0.9931	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9931	0.9931	0.9773	0.9773	0.0158	1.62%
2026-09-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2026-09-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9853	0.9853	-0.0083	-0.84%
2026-09-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9853	0.9853	0.9962	0.9962	-0.0109	-1.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%