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万家鑫瑞纯债E基金净值查询(003519)

今天最新净值 1.0368 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季万家鑫瑞纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0360 1.2743 1.0360 1.2743 0.0000 0.00%
2024-03-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0360 1.2743 1.0353 1.2736 0.0007 0.07%
2024-03-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0353 1.2736 1.0383 1.2736 0.0000 0.00%
2024-03-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0383 1.2736 1.0386 1.2739 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0386 1.2739 1.0387 1.2740 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0387 1.2740 1.0381 1.2734 0.0006 0.06%
2024-03-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0381 1.2734 1.0382 1.2735 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0382 1.2735 1.0377 1.2730 0.0005 0.05%
2024-03-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0377 1.2730 1.0368 1.2721 0.0009 0.09%
2024-03-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0368 1.2721 1.0362 1.2715 0.0006 0.06%
2024-03-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0362 1.2715 1.0368 1.2721 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0368 1.2721 1.0373 1.2726 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0373 1.2726 1.0381 1.2734 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0381 1.2734 1.0383 1.2736 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0383 1.2736 1.0383 1.2736 0.0000 0.00%
2024-03-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0383 1.2736 1.0382 1.2735 0.0001 0.01%
2024-03-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0382 1.2735 1.0373 1.2726 0.0009 0.09%
2024-03-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0373 1.2726 1.0370 1.2723 0.0003 0.03%
2024-03-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0370 1.2723 1.0366 1.2719 0.0004 0.04%
2024-03-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0366 1.2719 1.0374 1.2727 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0374 1.2727 1.0370 1.2723 0.0004 0.04%
2024-02-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0370 1.2723 1.0365 1.2718 0.0005 0.05%
2024-02-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0365 1.2718 1.0363 1.2716 0.0002 0.02%
2024-02-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0363 1.2716 1.0358 1.2711 0.0005 0.05%
2024-02-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0358 1.2711 1.0351 1.2704 0.0007 0.07%
2024-02-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0351 1.2704 1.0345 1.2698 0.0006 0.06%
2024-02-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0345 1.2698 1.0341 1.2694 0.0004 0.04%
2024-02-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0341 1.2694 1.0334 1.2687 0.0007 0.07%
2024-02-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0334 1.2687 1.0326 1.2679 0.0008 0.08%
2024-02-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0326 1.2679 1.0325 1.2678 0.0001 0.01%
2024-02-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0325 1.2678 1.0320 1.2673 0.0005 0.05%
2024-02-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0320 1.2673 1.0326 1.2679 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0326 1.2679 1.0319 1.2672 0.0007 0.07%
2024-02-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0319 1.2672 1.0318 1.2671 0.0001 0.01%
2024-02-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0318 1.2671 1.0316 1.2669 0.0002 0.02%
2024-01-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0316 1.2669 1.0311 1.2664 0.0005 0.05%
2024-01-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0311 1.2664 1.0302 1.2655 0.0009 0.09%
2024-01-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0302 1.2655 1.0298 1.2651 0.0004 0.04%
2024-01-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0298 1.2651 1.0297 1.2650 0.0001 0.01%
2024-01-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0297 1.2650 1.0292 1.2645 0.0005 0.05%
2024-01-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0292 1.2645 1.0289 1.2642 0.0003 0.03%
2024-01-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0289 1.2642 1.0289 1.2642 0.0000 0.00%
2024-01-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0289 1.2642 1.0284 1.2637 0.0005 0.05%
2024-01-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0284 1.2637 1.0279 1.2632 0.0005 0.05%
2024-01-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0279 1.2632 1.0276 1.2629 0.0003 0.03%
2024-01-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0276 1.2629 1.0274 1.2627 0.0002 0.02%
2024-01-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0274 1.2627 1.0276 1.2629 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0276 1.2629 1.0273 1.2626 0.0003 0.03%
2024-01-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0273 1.2626 1.0270 1.2623 0.0003 0.03%
2024-01-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0270 1.2623 1.0269 1.2622 0.0001 0.01%
2024-01-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0269 1.2622 1.0270 1.2623 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0270 1.2623 1.0263 1.2616 0.0007 0.07%
2024-01-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0263 1.2616 1.0259 1.2612 0.0004 0.04%
2024-01-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0259 1.2612 1.0254 1.2607 0.0005 0.05%
2024-01-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0254 1.2607 1.0253 1.2606 0.0001 0.01%
2024-01-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0253 1.2606 1.0255 1.2608 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0255 1.2608 1.0255 1.2608 0.0000 0.00%
2023-12-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0255 1.2608 1.0250 1.2603 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%