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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

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今天最新净值 1.0496 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3402
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.2605亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0497	1.3403	1.0496	1.3402	0.0001	0.01%
2026-09-16	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0496	1.3402	1.0495	1.3401	0.0001	0.01%
2026-09-15	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-14	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-11	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-10	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-09	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0494	1.3400	0.0001	0.01%
2026-09-08	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0494	1.3400	1.0493	1.3399	0.0001	0.01%
2026-09-07	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0493	1.3399	1.0491	1.3397	0.0002	0.02%
2026-09-04	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0491	1.3397	1.0491	1.3397	0.0000	0.00%

2026-09-03	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0491	1.3397	1.0489	1.3395	0.0002	0.02%
2026-09-02	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0489	1.3395	1.0488	1.3394	0.0001	0.01%
2026-09-01	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0488	1.3394	1.0487	1.3393	0.0001	0.01%
2026-08-31	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0486	1.3392	0.0001	0.01%
2026-08-28	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0486	1.3392	0.0000	0.00%
2026-08-27	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0487	1.3393	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0487	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-25	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0486	1.3392	0.0001	0.01%
2026-08-24	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0484	1.3390	0.0002	0.02%
2026-08-21	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0484	1.3390	1.0485	1.3391	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0485	1.3391	1.0487	1.3393	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0487	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-18	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0481	1.3387	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%