收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | -0.10% | 0.39% | 1.56% | 3.44% | 5.46% | 9.06% | 20.73% |
同类排名 | 1123/3093 | 1489/3177 | 1470/3140 | 996/3059 | 1889/2721 | 1877/2345 | 1589/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0194元 |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |