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万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)(003160)基金分红送配

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今天最新净值 1.0282 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2440
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9985亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮陈奕雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0155元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0194元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	每份派现金0.0450元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0438元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%