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万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)(003160)基金分红送配

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今天最新净值 1.0512 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9985亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0155元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0194元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	每份派现金0.0450元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0438元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%