万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)

今天最新净值 1.0509 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2667
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9985亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一季万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0511	1.2669	1.0509	1.2667	0.0002	0.02%
2026-09-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0509	1.2667	1.0508	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0507	1.2665	0.0001	0.01%
2026-09-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0507	1.2665	1.0508	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0509	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0509	1.2667	1.0508	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0508	1.2666	0.0000	0.00%
2026-09-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0508	1.2666	1.0506	1.2664	0.0002	0.02%
2026-09-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0506	1.2664	1.0505	1.2663	0.0001	0.01%
2026-09-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0505	1.2663	1.0502	1.2660	0.0003	0.03%

2026-09-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0503	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0503	1.2661	1.0499	1.2657	0.0004	0.04%
2026-08-31	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0499	1.2657	1.0497	1.2655	0.0002	0.02%
2026-08-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0497	1.2655	1.0498	1.2656	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0498	1.2656	1.0502	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0503	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0503	1.2661	1.0504	1.2662	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0504	1.2662	1.0500	1.2658	0.0004	0.04%
2026-08-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0501	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0501	1.2659	1.0501	1.2659	0.0000	0.00%
2026-08-19	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0501	1.2659	1.0507	1.2665	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0507	1.2665	1.0502	1.2660	0.0005	0.05%
2026-08-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0502	1.2660	1.0500	1.2658	0.0002	0.02%
2026-08-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0500	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0500	1.2658	1.0494	1.2652	0.0006	0.06%

2026-08-12	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0494	1.2652	1.0494	1.2652	0.0000	0.00%
2026-08-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0494	1.2652	1.0497	1.2655	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0497	1.2655	1.0491	1.2649	0.0006	0.06%
2026-08-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0491	1.2649	1.0488	1.2646	0.0003	0.03%
2026-08-06	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0488	1.2646	0.0000	0.00%
2026-08-05	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0488	1.2646	0.0000	0.00%
2026-08-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0488	1.2646	1.0487	1.2645	0.0001	0.01%
2026-08-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0487	1.2645	1.0486	1.2644	0.0001	0.01%
2026-07-31	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0486	1.2644	1.0483	1.2641	0.0003	0.03%
2026-07-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0483	1.2641	1.0475	1.2633	0.0008	0.08%
2026-07-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0475	1.2633	1.0476	1.2634	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0476	1.2634	1.0477	1.2635	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0477	1.2635	1.0477	1.2635	0.0000	0.00%
2026-07-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0477	1.2635	1.0474	1.2632	0.0003	0.03%
2026-07-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0474	1.2632	1.0473	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0473	1.2631	1.0468	1.2626	0.0005	0.05%
2026-07-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0468	1.2626	1.0467	1.2625	0.0001	0.01%
2026-07-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0467	1.2625	0.0000	0.00%
2026-07-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0467	1.2625	1.0466	1.2624	0.0001	0.01%
2026-07-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0466	1.2624	1.0464	1.2622	0.0002	0.02%
2026-07-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0464	1.2622	0.0000	0.00%
2026-07-14	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0464	1.2622	0.0000	0.00%
2026-07-13	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0464	1.2622	1.0466	1.2624	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0466	1.2624	1.0465	1.2623	0.0001	0.01%
2026-07-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0465	1.2623	0.0000	0.00%
2026-07-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0462	1.2620	0.0003	0.03%
2026-07-07	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0462	1.2620	0.0000	0.00%
2026-07-06	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0458	1.2616	0.0004	0.04%
2026-07-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0459	1.2617	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0458	1.2616	0.0001	0.01%
2026-07-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0462	1.2620	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0462	1.2620	1.0465	1.2623	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0465	1.2623	1.0460	1.2618	0.0005	0.05%
2026-06-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0460	1.2618	1.0459	1.2617	0.0001	0.01%
2026-06-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0455	1.2613	0.0004	0.04%
2026-06-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0455	1.2613	1.0455	1.2613	0.0000	0.00%
2026-06-23	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0455	1.2613	1.0459	1.2617	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0459	1.2617	1.0460	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0460	1.2618	1.0458	1.2616	0.0002	0.02%
2026-06-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0458	1.2616	1.0453	1.2611	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%