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万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)

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今天最新净值 1.0282 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2440
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9985亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮陈奕雯

近一月万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0283	1.2441	1.0282	1.2440	0.0001	0.01%
2025-12-16	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0282	1.2440	1.0282	1.2440	0.0000	0.00%
2025-12-15	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0282	1.2440	1.0282	1.2440	0.0000	0.00%
2025-12-12	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0282	1.2440	1.0283	1.2441	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0283	1.2441	1.0281	1.2439	0.0002	0.02%
2025-12-10	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0281	1.2439	1.0280	1.2438	0.0001	0.01%
2025-12-09	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0280	1.2438	1.0278	1.2436	0.0002	0.02%
2025-12-08	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0278	1.2436	1.0278	1.2436	0.0000	0.00%
2025-12-05	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0278	1.2436	1.0278	1.2436	0.0000	0.00%
2025-12-04	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0278	1.2436	1.0285	1.2443	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0285	1.2443	1.0285	1.2443	0.0000	0.00%
2025-12-02	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0285	1.2443	1.0287	1.2445	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0287	1.2445	1.0286	1.2444	0.0001	0.01%
2025-11-28	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0286	1.2444	1.0285	1.2443	0.0001	0.01%
2025-11-27	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0285	1.2443	1.0288	1.2446	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0288	1.2446	1.0293	1.2451	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0293	1.2451	1.0294	1.2452	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0294	1.2452	1.0294	1.2452	0.0000	0.00%
2025-11-21	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0294	1.2452	1.0295	1.2453	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0295	1.2453	1.0295	1.2453	0.0000	0.00%
2025-11-19	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0295	1.2453	1.0295	1.2453	0.0000	0.00%
2025-11-18	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0295	1.2453	1.0294	1.2452	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%
万家周期视野股票发起式A	1.0283	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%