万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)
今天最新净值
0.8814
-0.0149 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8983
-0.0071 -0.7810%
- 累计净值：0.8814
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6868亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一季,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0240 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0149 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0078 |
0.88% |
| 2025-11-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0106 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0198 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0271 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0050 |
0.56% |
|
|
| 2025-11-12 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0237 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0168 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0287 |
-3.11% |
| 2025-10-30 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0260 |
-2.74% |
| 2025-10-29 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0264 |
2.88% |
| 2025-10-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0275 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0194 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0304 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0182 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0170 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0188 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0321 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2025-09-30 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-09-29 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0171 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0156 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-09-23 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0051 |
-0.55% |
