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万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)

今天最新净值 0.7755 0.0129 1.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7462 0.0033 0.4482%
  • 累计净值:0.7755
  • 成立日期:2022-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 束金伟
近一季万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7429 0.7429 0.7546 0.7546 -0.0117 -1.55%
2024-03-26 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7546 0.7546 0.7643 0.7643 -0.0097 -1.27%
2024-03-25 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7643 0.7643 0.7746 0.7746 -0.0103 -1.33%
2024-03-22 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7746 0.7746 0.7745 0.7745 0.0001 0.01%
2024-03-21 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7745 0.7745 0.7772 0.7772 -0.0027 -0.35%
2024-03-20 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7772 0.7772 0.7781 0.7781 -0.0009 -0.12%
2024-03-19 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7781 0.7781 0.7855 0.7855 -0.0074 -0.94%
2024-03-18 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7755 0.7755 0.0100 1.29%
2024-03-15 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7755 0.7755 0.7626 0.7626 0.0129 1.69%
2024-03-14 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7546 0.7546 0.0080 1.06%
2024-03-13 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7546 0.7546 0.7512 0.7512 0.0034 0.45%
2024-03-12 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7512 0.7512 0.7634 0.7634 -0.0122 -1.60%
2024-03-11 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7634 0.7634 0.7650 0.7650 -0.0016 -0.21%
2024-03-08 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7650 0.7650 0.7507 0.7507 0.0143 1.90%
2024-03-07 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7536 0.7536 -0.0029 -0.38%
2024-03-06 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7536 0.7536 0.7535 0.7535 0.0001 0.01%
2024-03-05 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7535 0.7535 0.7596 0.7596 -0.0061 -0.80%
2024-03-04 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7596 0.7596 0.7474 0.7474 0.0122 1.63%
2024-03-01 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7474 0.7474 0.7355 0.7355 0.0119 1.62%
2024-02-29 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7355 0.7355 0.7202 0.7202 0.0153 2.12%
2024-02-28 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7202 0.7202 0.7419 0.7419 -0.0217 -2.92%
2024-02-27 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7419 0.7419 0.7230 0.7230 0.0189 2.61%
2024-02-26 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7230 0.7230 0.7224 0.7224 0.0006 0.08%
2024-02-23 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7224 0.7224 0.7231 0.7231 -0.0007 -0.10%
2024-02-22 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7231 0.7231 0.7168 0.7168 0.0063 0.88%
2024-02-21 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7168 0.7168 0.7250 0.7250 -0.0082 -1.13%
2024-02-20 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7250 0.7250 0.7224 0.7224 0.0026 0.36%
2024-02-19 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7224 0.7224 0.6839 0.6839 0.0385 5.63%
2024-02-08 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6839 0.6839 0.6726 0.6726 0.0113 1.68%
2024-02-07 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6586 0.6586 0.0140 2.13%
2024-02-06 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6586 0.6586 0.6104 0.6104 0.0482 7.90%
2024-02-05 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6104 0.6104 0.6283 0.6283 -0.0179 -2.85%
2024-02-02 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6283 0.6283 0.6457 0.6457 -0.0174 -2.69%
2024-02-01 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6457 0.6457 0.6349 0.6349 0.0108 1.70%
2024-01-31 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6349 0.6349 0.6572 0.6572 -0.0223 -3.39%
2024-01-30 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6572 0.6572 0.6825 0.6825 -0.0253 -3.71%
2024-01-29 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6825 0.6825 0.7042 0.7042 -0.0217 -3.08%
2024-01-26 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7042 0.7042 0.7224 0.7224 -0.0182 -2.52%
2024-01-25 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7224 0.7224 0.7020 0.7020 0.0204 2.91%
2024-01-24 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7020 0.7020 0.6989 0.6989 0.0031 0.44%
2024-01-23 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6989 0.6989 0.6824 0.6824 0.0165 2.42%
2024-01-22 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6824 0.6824 0.7058 0.7058 -0.0234 -3.32%
2024-01-19 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7058 0.7058 0.7135 0.7135 -0.0077 -1.08%
2024-01-18 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7135 0.7135 0.6965 0.6965 0.0170 2.44%
2024-01-17 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.6965 0.6965 0.7165 0.7165 -0.0200 -2.79%
2024-01-16 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7165 0.7165 0.7220 0.7220 -0.0055 -0.76%
2024-01-15 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7220 0.7220 0.7132 0.7132 0.0088 1.23%
2024-01-12 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7132 0.7132 0.7222 0.7222 -0.0090 -1.25%
2024-01-11 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7222 0.7222 0.7104 0.7104 0.0118 1.66%
2024-01-10 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7104 0.7104 0.7166 0.7166 -0.0062 -0.87%
2024-01-09 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7166 0.7166 0.7142 0.7142 0.0024 0.34%
2024-01-08 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7303 0.7303 -0.0161 -2.20%
2024-01-05 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7469 0.7469 -0.0166 -2.22%
2024-01-04 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7469 0.7469 0.7524 0.7524 -0.0055 -0.73%
2024-01-03 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7524 0.7524 0.7654 0.7654 -0.0130 -1.70%
2024-01-02 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7654 0.7654 0.7847 0.7847 -0.0193 -2.46%
2023-12-29 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7847 0.7847 0.7736 0.7736 0.0111 1.43%