万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)
今天最新净值
0.8814
-0.0149 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9006
0.0192 2.1809%
- 累计净值：0.8814
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6868亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一月,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0240 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0149 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0078 |
0.88% |
| 2025-11-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0106 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0198 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0271 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0035 |
-0.40% |
