万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)
今天最新净值
0.7770
0.0224 2.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7788
0.0242 3.2013%
- 累计净值：0.7770
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一月,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率13.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0224 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0149 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0147 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0082 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0154 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0118 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0014 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0126 |
1.67% |
| 2024-04-11 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0112 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0064 |
0.86% |
