万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)

今天最新净值 0.7770 0.0224 2.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0242 3.2013%

累计净值：0.7770
成立日期：2022-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

近一年万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询

近一年,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率-16.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7770	0.7770	0.7546	0.7546	0.0224	2.97%
2024-04-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7546	0.7546	0.7583	0.7583	-0.0037	-0.49%
2024-04-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7583	0.7583	0.7434	0.7434	0.0149	2.00%
2024-04-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7434	0.7434	0.7449	0.7449	-0.0015	-0.20%
2024-04-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7449	0.7449	0.7596	0.7596	-0.0147	-1.94%
2024-04-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7596	0.7596	0.7678	0.7678	-0.0082	-1.07%
2024-04-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7678	0.7678	0.7700	0.7700	-0.0022	-0.29%
2024-04-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7700	0.7700	0.7546	0.7546	0.0154	2.04%
2024-04-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7546	0.7546	0.7664	0.7664	-0.0118	-1.54%
2024-04-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7664	0.7664	0.7650	0.7650	0.0014	0.18%

2024-04-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7650	0.7650	0.7524	0.7524	0.0126	1.67%
2024-04-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7524	0.7524	0.7487	0.7487	0.0037	0.49%
2024-04-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7487	0.7487	0.7562	0.7562	-0.0075	-0.99%
2024-04-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7562	0.7562	0.7554	0.7554	0.0008	0.11%
2024-04-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7554	0.7554	0.7527	0.7527	0.0027	0.36%
2024-04-03	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7527	0.7527	0.7600	0.7600	-0.0073	-0.96%
2024-04-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7600	0.7600	0.7627	0.7627	-0.0027	-0.35%
2024-04-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7627	0.7627	0.7515	0.7515	0.0112	1.49%
2024-03-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7515	0.7515	0.7493	0.7493	0.0022	0.29%
2024-03-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7493	0.7493	0.7429	0.7429	0.0064	0.86%
2024-03-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7429	0.7429	0.7546	0.7546	-0.0117	-1.55%
2024-03-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7546	0.7546	0.7643	0.7643	-0.0097	-1.27%
2024-03-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7643	0.7643	0.7746	0.7746	-0.0103	-1.33%
2024-03-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7746	0.7746	0.7745	0.7745	0.0001	0.01%
2024-03-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7745	0.7745	0.7772	0.7772	-0.0027	-0.35%

2024-03-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7772	0.7772	0.7781	0.7781	-0.0009	-0.12%
2024-03-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7781	0.7781	0.7855	0.7855	-0.0074	-0.94%
2024-03-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7855	0.7855	0.7755	0.7755	0.0100	1.29%
2024-03-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7755	0.7755	0.7626	0.7626	0.0129	1.69%
2024-03-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7626	0.7626	0.7546	0.7546	0.0080	1.06%
2024-03-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7546	0.7546	0.7512	0.7512	0.0034	0.45%
2024-03-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7512	0.7512	0.7634	0.7634	-0.0122	-1.60%
2024-03-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7634	0.7634	0.7650	0.7650	-0.0016	-0.21%
2024-03-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7650	0.7650	0.7507	0.7507	0.0143	1.90%
2024-03-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7507	0.7507	0.7536	0.7536	-0.0029	-0.38%
2024-03-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7536	0.7536	0.7535	0.7535	0.0001	0.01%
2024-03-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7535	0.7535	0.7596	0.7596	-0.0061	-0.80%
2024-03-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7596	0.7596	0.7474	0.7474	0.0122	1.63%
2024-03-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7474	0.7474	0.7355	0.7355	0.0119	1.62%
2024-02-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7355	0.7355	0.7202	0.7202	0.0153	2.12%
2024-02-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7202	0.7202	0.7419	0.7419	-0.0217	-2.92%
2024-02-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7419	0.7419	0.7230	0.7230	0.0189	2.61%
2024-02-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7230	0.7230	0.7224	0.7224	0.0006	0.08%
2024-02-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7224	0.7224	0.7231	0.7231	-0.0007	-0.10%
2024-02-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7231	0.7231	0.7168	0.7168	0.0063	0.88%
2024-02-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7168	0.7168	0.7250	0.7250	-0.0082	-1.13%
2024-02-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7250	0.7250	0.7224	0.7224	0.0026	0.36%
2024-02-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7224	0.7224	0.6839	0.6839	0.0385	5.63%
2024-02-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6839	0.6839	0.6726	0.6726	0.0113	1.68%
2024-02-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6726	0.6726	0.6586	0.6586	0.0140	2.13%
2024-02-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6586	0.6586	0.6104	0.6104	0.0482	7.90%
2024-02-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6104	0.6104	0.6283	0.6283	-0.0179	-2.85%
2024-02-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6283	0.6283	0.6457	0.6457	-0.0174	-2.69%
2024-02-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6457	0.6457	0.6349	0.6349	0.0108	1.70%
2024-01-31	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6349	0.6349	0.6572	0.6572	-0.0223	-3.39%
2024-01-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6572	0.6572	0.6825	0.6825	-0.0253	-3.71%
2024-01-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6825	0.6825	0.7042	0.7042	-0.0217	-3.08%
2024-01-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7042	0.7042	0.7224	0.7224	-0.0182	-2.52%
2024-01-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7224	0.7224	0.7020	0.7020	0.0204	2.91%
2024-01-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7020	0.7020	0.6989	0.6989	0.0031	0.44%
2024-01-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6989	0.6989	0.6824	0.6824	0.0165	2.42%
2024-01-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6824	0.6824	0.7058	0.7058	-0.0234	-3.32%
2024-01-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7058	0.7058	0.7135	0.7135	-0.0077	-1.08%
2024-01-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7135	0.7135	0.6965	0.6965	0.0170	2.44%
2024-01-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.6965	0.6965	0.7165	0.7165	-0.0200	-2.79%
2024-01-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7165	0.7165	0.7220	0.7220	-0.0055	-0.76%
2024-01-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7220	0.7220	0.7132	0.7132	0.0088	1.23%
2024-01-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7132	0.7132	0.7222	0.7222	-0.0090	-1.25%
2024-01-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7222	0.7222	0.7104	0.7104	0.0118	1.66%
2024-01-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7104	0.7104	0.7166	0.7166	-0.0062	-0.87%
2024-01-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7166	0.7166	0.7142	0.7142	0.0024	0.34%
2024-01-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7142	0.7142	0.7303	0.7303	-0.0161	-2.20%
2024-01-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7303	0.7303	0.7469	0.7469	-0.0166	-2.22%
2024-01-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7469	0.7469	0.7524	0.7524	-0.0055	-0.73%
2024-01-03	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7524	0.7524	0.7654	0.7654	-0.0130	-1.70%
2024-01-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7654	0.7654	0.7847	0.7847	-0.0193	-2.46%
2023-12-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7847	0.7847	0.7736	0.7736	0.0111	1.43%
2023-12-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7736	0.7736	0.7586	0.7586	0.0150	1.98%
2023-12-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7586	0.7586	0.7536	0.7536	0.0050	0.66%
2023-12-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7536	0.7536	0.7663	0.7663	-0.0127	-1.66%
2023-12-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7663	0.7663	0.7650	0.7650	0.0013	0.17%
2023-12-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7650	0.7650	0.7735	0.7735	-0.0085	-1.10%
2023-12-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7735	0.7735	0.7679	0.7679	0.0056	0.73%
2023-12-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7679	0.7679	0.7837	0.7837	-0.0158	-2.02%
2023-12-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7837	0.7837	0.7906	0.7906	-0.0069	-0.87%
2023-12-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7906	0.7906	0.7965	0.7965	-0.0059	-0.74%
2023-12-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7965	0.7965	0.7979	0.7979	-0.0014	-0.18%
2023-12-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7979	0.7979	0.7982	0.7982	-0.0003	-0.04%
2023-12-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7982	0.7982	0.8084	0.8084	-0.0102	-1.26%
2023-12-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8084	0.8084	0.8114	0.8114	-0.0030	-0.37%
2023-12-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8114	0.8114	0.8036	0.8036	0.0078	0.97%
2023-12-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8036	0.8036	0.7889	0.7889	0.0147	1.86%
2023-12-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7889	0.7889	0.7869	0.7869	0.0020	0.25%
2023-12-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7869	0.7869	0.7817	0.7817	0.0052	0.67%
2023-12-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7817	0.7817	0.7921	0.7921	-0.0104	-1.31%
2023-12-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7921	0.7921	0.7997	0.7997	-0.0076	-0.95%
2023-12-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7997	0.7997	0.7939	0.7939	0.0058	0.73%
2023-11-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7939	0.7939	0.7915	0.7915	0.0024	0.30%
2023-11-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7915	0.7915	0.8095	0.8095	-0.0180	-2.22%
2023-11-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8095	0.8095	0.8191	0.8191	-0.0096	-1.17%
2023-11-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8191	0.8191	0.8217	0.8217	-0.0026	-0.32%
2023-11-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8217	0.8217	0.8347	0.8347	-0.0130	-1.56%
2023-11-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8347	0.8347	0.8171	0.8171	0.0176	2.15%
2023-11-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8171	0.8171	0.8297	0.8297	-0.0126	-1.52%
2023-11-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8303	0.8303	0.8210	0.8210	0.0093	1.13%
2023-11-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8210	0.8210	0.8119	0.8119	0.0091	1.12%
2023-11-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8119	0.8119	0.8237	0.8237	-0.0118	-1.43%
2023-11-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8237	0.8237	0.8226	0.8226	0.0011	0.13%
2023-11-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8226	0.8226	0.8096	0.8096	0.0130	1.61%
2023-11-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8096	0.8096	0.8059	0.8059	0.0037	0.46%
2023-11-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8059	0.8059	0.8138	0.8138	-0.0079	-0.97%
2023-11-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8138	0.8138	0.8250	0.8250	-0.0112	-1.36%
2023-11-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8250	0.8250	0.8198	0.8198	0.0052	0.63%
2023-11-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8198	0.8198	0.8101	0.8101	0.0097	1.20%
2023-11-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8101	0.8101	0.7845	0.7845	0.0256	3.26%
2023-11-03	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7845	0.7845	0.7769	0.7769	0.0076	0.98%
2023-11-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7769	0.7769	0.7880	0.7880	-0.0111	-1.41%
2023-11-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7880	0.7880	0.7911	0.7911	-0.0031	-0.39%
2023-10-31	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7911	0.7911	0.8126	0.8126	-0.0215	-2.65%
2023-10-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8126	0.8126	0.7980	0.7980	0.0146	1.83%
2023-10-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7980	0.7980	0.7937	0.7937	0.0043	0.54%
2023-10-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7937	0.7937	0.7967	0.7967	-0.0030	-0.38%
2023-10-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7967	0.7967	0.7973	0.7973	-0.0006	-0.08%
2023-10-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7973	0.7973	0.7865	0.7865	0.0108	1.37%
2023-10-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7865	0.7865	0.8029	0.8029	-0.0164	-2.04%
2023-10-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8029	0.8029	0.8112	0.8112	-0.0083	-1.02%
2023-10-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8112	0.8112	0.8191	0.8191	-0.0079	-0.96%
2023-10-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8191	0.8191	0.8272	0.8272	-0.0081	-0.98%
2023-10-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8272	0.8272	0.8256	0.8256	0.0016	0.19%
2023-10-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8256	0.8256	0.8316	0.8316	-0.0060	-0.72%
2023-10-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8316	0.8316	0.8447	0.8447	-0.0131	-1.55%
2023-10-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8447	0.8447	0.8436	0.8436	0.0011	0.13%
2023-10-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8436	0.8436	0.8398	0.8398	0.0038	0.45%
2023-10-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8398	0.8398	0.8457	0.8457	-0.0059	-0.70%
2023-10-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8457	0.8457	0.8545	0.8545	-0.0088	-1.03%
2023-09-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8545	0.8545	0.8572	0.8572	-0.0027	-0.31%
2023-09-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8572	0.8572	0.8546	0.8546	0.0026	0.30%
2023-09-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8546	0.8546	0.8542	0.8542	0.0004	0.05%
2023-09-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8542	0.8542	0.8684	0.8684	-0.0142	-1.64%
2023-09-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8684	0.8684	0.8345	0.8345	0.0339	4.06%
2023-09-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8345	0.8345	0.8383	0.8383	-0.0038	-0.45%
2023-09-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8383	0.8383	0.8434	0.8434	-0.0051	-0.60%
2023-09-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8434	0.8434	0.8444	0.8444	-0.0010	-0.12%
2023-09-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8444	0.8444	0.8529	0.8529	-0.0085	-1.00%
2023-09-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8529	0.8529	0.8593	0.8593	-0.0064	-0.74%
2023-09-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8593	0.8593	0.8680	0.8680	-0.0087	-1.00%
2023-09-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8680	0.8680	0.8831	0.8831	-0.0151	-1.71%
2023-09-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8831	0.8831	0.8851	0.8851	-0.0020	-0.23%
2023-09-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8851	0.8851	0.8722	0.8722	0.0129	1.48%
2023-09-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8722	0.8722	0.8760	0.8760	-0.0038	-0.43%
2023-09-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8760	0.8760	0.8938	0.8938	-0.0178	-1.99%
2023-09-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8938	0.8938	0.8903	0.8903	0.0035	0.39%
2023-09-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8903	0.8903	0.9041	0.9041	-0.0138	-1.53%
2023-09-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9041	0.9041	0.8970	0.8970	0.0071	0.79%
2023-09-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8970	0.8970	0.9060	0.9060	-0.0090	-0.99%
2023-08-31	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9060	0.9060	0.9293	0.9293	-0.0233	-2.51%
2023-08-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9293	0.9293	0.9291	0.9291	0.0002	0.02%
2023-08-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9291	0.9291	0.9032	0.9032	0.0259	2.87%
2023-08-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9032	0.9032	0.8934	0.8934	0.0098	1.10%
2023-08-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8934	0.8934	0.9160	0.9160	-0.0226	-2.47%
2023-08-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9160	0.9160	0.9075	0.9075	0.0085	0.94%
2023-08-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9075	0.9075	0.9268	0.9268	-0.0193	-2.08%
2023-08-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9268	0.9268	0.9079	0.9079	0.0189	2.08%
2023-08-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9079	0.9079	0.9196	0.9196	-0.0117	-1.27%
2023-08-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9196	0.9196	0.9392	0.9392	-0.0196	-2.09%
2023-08-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9392	0.9392	0.9383	0.9383	0.0009	0.10%
2023-08-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9383	0.9383	0.9522	0.9522	-0.0139	-1.46%
2023-08-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9522	0.9522	0.9548	0.9548	-0.0026	-0.27%
2023-08-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9548	0.9548	0.9542	0.9542	0.0006	0.06%
2023-08-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9542	0.9542	0.9671	0.9671	-0.0129	-1.33%
2023-08-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9671	0.9671	0.9662	0.9662	0.0009	0.09%
2023-08-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9662	0.9662	0.9833	0.9833	-0.0171	-1.74%
2023-08-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9833	0.9833	0.9949	0.9949	-0.0116	-1.17%
2023-08-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9949	0.9949	0.9997	0.9997	-0.0048	-0.48%
2023-08-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9997	0.9997	0.9761	0.9761	0.0236	2.42%
2023-08-03	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9761	0.9761	0.9771	0.9771	-0.0010	-0.10%
2023-08-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9771	0.9771	0.9845	0.9845	-0.0074	-0.75%
2023-08-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9845	0.9845	0.9843	0.9843	0.0002	0.02%
2023-07-31	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9843	0.9843	0.9746	0.9746	0.0097	1.00%
2023-07-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9746	0.9746	0.9602	0.9602	0.0144	1.50%
2023-07-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9602	0.9602	0.9638	0.9638	-0.0036	-0.37%
2023-07-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9638	0.9638	0.9759	0.9759	-0.0121	-1.24%
2023-07-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9759	0.9759	0.9446	0.9446	0.0313	3.31%
2023-07-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9446	0.9446	0.9466	0.9466	-0.0020	-0.21%
2023-07-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9466	0.9466	0.9543	0.9543	-0.0077	-0.81%
2023-07-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9543	0.9543	0.9832	0.9832	-0.0289	-2.94%
2023-07-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9832	0.9832	0.9910	0.9910	-0.0078	-0.79%
2023-07-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9910	0.9910	1.0110	1.0110	-0.0200	-1.98%
2023-07-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2023-07-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0114	1.0114	1.0045	1.0045	0.0069	0.69%
2023-07-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0045	1.0045	0.9821	0.9821	0.0224	2.28%
2023-07-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9821	0.9821	1.0117	1.0117	-0.0296	-2.93%
2023-07-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0117	1.0117	1.0032	1.0032	0.0085	0.85%
2023-07-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2023-07-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0123	1.0123	-0.0091	-0.90%
2023-07-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0123	1.0123	1.0103	1.0103	0.0020	0.20%
2023-07-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0231	1.0231	-0.0128	-1.25%
2023-07-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0231	1.0231	1.0142	1.0142	0.0089	0.88%
2023-07-03	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0142	1.0142	1.0112	1.0112	0.0030	0.30%
2023-06-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0112	1.0112	1.0028	1.0028	0.0084	0.84%
2023-06-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0028	1.0028	0.9945	0.9945	0.0083	0.83%
2023-06-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9945	0.9945	1.0090	1.0090	-0.0145	-1.44%
2023-06-27	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0090	1.0090	1.0040	1.0040	0.0050	0.50%
2023-06-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0040	1.0040	1.0483	1.0483	-0.0443	-4.23%
2023-06-21	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0483	1.0483	1.1006	1.1006	-0.0523	-4.75%
2023-06-20	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.1006	1.1006	1.0988	1.0988	0.0018	0.16%
2023-06-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0593	1.0593	0.0395	3.73%
2023-06-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0308	1.0308	0.0285	2.76%
2023-06-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0363	1.0363	-0.0055	-0.53%
2023-06-14	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0363	1.0363	1.0197	1.0197	0.0166	1.63%
2023-06-13	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.0197	1.0197	0.9949	0.9949	0.0248	2.49%
2023-06-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9949	0.9949	0.9801	0.9801	0.0148	1.51%
2023-06-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9801	0.9801	0.9667	0.9667	0.0134	1.39%
2023-06-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9667	0.9667	0.9677	0.9677	-0.0010	-0.10%
2023-06-07	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9677	0.9677	0.9598	0.9598	0.0079	0.82%
2023-06-06	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9598	0.9598	0.9673	0.9673	-0.0075	-0.78%
2023-06-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9673	0.9673	0.9669	0.9669	0.0004	0.04%
2023-06-02	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9669	0.9669	0.9556	0.9556	0.0113	1.18%
2023-06-01	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9556	0.9556	0.9575	0.9575	-0.0019	-0.20%
2023-05-31	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9575	0.9575	0.9587	0.9587	-0.0012	-0.13%
2023-05-30	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9587	0.9587	0.9326	0.9326	0.0261	2.80%
2023-05-29	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9326	0.9326	0.9313	0.9313	0.0013	0.14%
2023-05-26	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9313	0.9313	0.9135	0.9135	0.0178	1.95%
2023-05-25	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9135	0.9135	0.8999	0.8999	0.0136	1.51%
2023-05-24	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.8999	0.8999	0.9059	0.9059	-0.0060	-0.66%
2023-05-23	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9059	0.9059	0.9140	0.9140	-0.0081	-0.89%
2023-05-22	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9140	0.9140	0.9279	0.9279	-0.0139	-1.50%
2023-05-19	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9279	0.9279	0.9431	0.9431	-0.0152	-1.61%
2023-05-18	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9431	0.9431	0.9089	0.9089	0.0342	3.76%
2023-05-17	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9089	0.9089	0.9049	0.9049	0.0040	0.44%
2023-05-16	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9049	0.9049	0.9257	0.9257	-0.0208	-2.25%
2023-05-15	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9257	0.9257	0.9192	0.9192	0.0065	0.71%
2023-05-12	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9192	0.9192	0.9293	0.9293	-0.0101	-1.09%
2023-05-11	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9293	0.9293	0.9288	0.9288	0.0005	0.05%
2023-05-10	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9288	0.9288	0.9327	0.9327	-0.0039	-0.42%
2023-05-09	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9327	0.9327	0.9383	0.9383	-0.0056	-0.60%
2023-05-08	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9383	0.9383	0.9360	0.9360	0.0023	0.25%
2023-05-05	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9360	0.9360	0.9458	0.9458	-0.0098	-1.04%
2023-05-04	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9458	0.9458	0.9615	0.9615	-0.0157	-1.63%
2023-04-28	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9615	0.9615	0.9312	0.9312	0.0303	3.25%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%