万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)
今天最新净值
0.7770
0.0224 2.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7788
0.0242 3.2013%
- 累计净值：0.7770
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一周,万家匠心致远一年持有期混合A(015610)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0224 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0149 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0147 |
-1.94% |
