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万家鑫耀纯债C - 基金主页(代码:016415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0296 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0499
成立日期：2022-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-0.14%	0.51%	1.65%	4.59%	-	-	5.03%
同类排名	935/3093	2051/3177	732/3140	778/3059	688/2721	0/2345	0/2038	-

万家鑫耀纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债C(016415)基金档案

基金代码	016415	基金简称	万家鑫耀纯债C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%