基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫耀纯债C - 基金主页(代码:016415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9615亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.01%	-	0.34%	1.79%	3.77%	8.34%	10.19%
同类排名	1821/2477	2209/2512	2347/2504	2129/2493	1924/2442	1609/2157	1036/1714	-

万家鑫耀纯债C(016415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0292	0.06%
2026-09-17	1.0286	-0.01%
2026-09-16	1.0287	0.02%
2026-09-15	1.0285	0.02%
2026-09-14	1.0283	0.00%
2026-09-11	1.0283	-0.02%

万家鑫耀纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0314元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0312元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债C(016415)基金档案

基金代码	016415	基金简称	万家鑫耀纯债C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	30.9615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%