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万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)

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今天最新净值 1.0118 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0947
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9615亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一月万家鑫耀纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫耀纯债C(016415)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016415	万家鑫耀纯债C	1.0127	1.0956	1.0118	1.0947	0.0009	0.09%
2025-12-16	016415	万家鑫耀纯债C	1.0118	1.0947	1.0116	1.0945	0.0002	0.02%
2025-12-15	016415	万家鑫耀纯债C	1.0116	1.0945	1.0119	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016415	万家鑫耀纯债C	1.0119	1.0948	1.0126	1.0955	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	016415	万家鑫耀纯债C	1.0126	1.0955	1.0122	1.0951	0.0004	0.04%
2025-12-10	016415	万家鑫耀纯债C	1.0122	1.0951	1.0120	1.0949	0.0002	0.02%
2025-12-09	016415	万家鑫耀纯债C	1.0120	1.0949	1.0116	1.0945	0.0004	0.04%
2025-12-08	016415	万家鑫耀纯债C	1.0116	1.0945	1.0115	1.0944	0.0001	0.01%
2025-12-05	016415	万家鑫耀纯债C	1.0115	1.0944	1.0110	1.0939	0.0005	0.05%
2025-12-04	016415	万家鑫耀纯债C	1.0110	1.0939	1.0116	1.0945	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	016415	万家鑫耀纯债C	1.0116	1.0945	1.0121	1.0950	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	016415	万家鑫耀纯债C	1.0121	1.0950	1.0123	1.0952	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016415	万家鑫耀纯债C	1.0123	1.0952	1.0122	1.0951	0.0001	0.01%
2025-11-28	016415	万家鑫耀纯债C	1.0122	1.0951	1.0118	1.0947	0.0004	0.04%
2025-11-27	016415	万家鑫耀纯债C	1.0118	1.0947	1.0122	1.0951	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016415	万家鑫耀纯债C	1.0122	1.0951	1.0128	1.0957	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	016415	万家鑫耀纯债C	1.0128	1.0957	1.0130	1.0959	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	016415	万家鑫耀纯债C	1.0130	1.0959	1.0129	1.0958	0.0001	0.01%
2025-11-21	016415	万家鑫耀纯债C	1.0129	1.0958	1.0130	1.0959	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016415	万家鑫耀纯债C	1.0130	1.0959	1.0129	1.0958	0.0001	0.01%
2025-11-19	016415	万家鑫耀纯债C	1.0129	1.0958	1.0131	1.0960	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016415	万家鑫耀纯债C	1.0131	1.0960	1.0131	1.0960	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%