万家经济新动能混合A(万家家乐A)基金净值查询(005311)

今天最新净值 2.2676 0.0124 0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0215 0.0287 1.4405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2676
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2499亿
最近资产：19.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家经济新动能混合A|万家家乐A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家经济新动能混合A(005311)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005311	万家经济新动能混合A	2.2978	2.2978	2.2676	2.2676	0.0302	1.33%
2026-09-15	005311	万家经济新动能混合A	2.2676	2.2676	2.2552	2.2552	0.0124	0.55%
2026-09-14	005311	万家经济新动能混合A	2.2552	2.2552	2.2254	2.2254	0.0298	1.34%
2026-09-11	005311	万家经济新动能混合A	2.2254	2.2254	2.2613	2.2613	-0.0359	-1.59%
2026-09-10	005311	万家经济新动能混合A	2.2613	2.2613	2.2777	2.2777	-0.0164	-0.72%
2026-09-09	005311	万家经济新动能混合A	2.2777	2.2777	2.2967	2.2967	-0.0190	-0.83%
2026-09-08	005311	万家经济新动能混合A	2.2967	2.2967	2.3416	2.3416	-0.0449	-1.95%
2026-09-07	005311	万家经济新动能混合A	2.3416	2.3416	2.3210	2.3210	0.0206	0.89%
2026-09-04	005311	万家经济新动能混合A	2.3210	2.3210	2.3237	2.3237	-0.0027	-0.12%
2026-09-03	005311	万家经济新动能混合A	2.3237	2.3237	2.3214	2.3214	0.0023	0.10%

2026-09-02	005311	万家经济新动能混合A	2.3214	2.3214	2.3814	2.3814	-0.0600	-2.58%
2026-09-01	005311	万家经济新动能混合A	2.3814	2.3814	2.3729	2.3729	0.0085	0.36%
2026-08-31	005311	万家经济新动能混合A	2.3729	2.3729	2.2899	2.2899	0.0830	3.62%
2026-08-28	005311	万家经济新动能混合A	2.2899	2.2899	2.2799	2.2799	0.0100	0.44%
2026-08-27	005311	万家经济新动能混合A	2.2799	2.2799	2.2273	2.2273	0.0526	2.36%
2026-08-26	005311	万家经济新动能混合A	2.2273	2.2273	2.2483	2.2483	-0.0210	-0.94%
2026-08-25	005311	万家经济新动能混合A	2.2483	2.2483	2.2269	2.2269	0.0214	0.96%
2026-08-24	005311	万家经济新动能混合A	2.2269	2.2269	2.3038	2.3038	-0.0769	-3.45%
2026-08-21	005311	万家经济新动能混合A	2.3038	2.3038	2.3133	2.3133	-0.0095	-0.41%
2026-08-20	005311	万家经济新动能混合A	2.3133	2.3133	2.2777	2.2777	0.0356	1.56%
2026-08-19	005311	万家经济新动能混合A	2.2777	2.2777	2.4152	2.4152	-0.1375	-5.69%
2026-08-18	005311	万家经济新动能混合A	2.4152	2.4152	2.4265	2.4265	-0.0113	-0.47%
2026-08-17	005311	万家经济新动能混合A	2.4265	2.4265	2.3742	2.3742	0.0523	2.20%
2026-08-14	005311	万家经济新动能混合A	2.3742	2.3742	2.2907	2.2907	0.0835	3.65%
2026-08-13	005311	万家经济新动能混合A	2.2907	2.2907	2.3307	2.3307	-0.0400	-1.75%

2026-08-12	005311	万家经济新动能混合A	2.3307	2.3307	2.3337	2.3337	-0.0030	-0.13%
2026-08-11	005311	万家经济新动能混合A	2.3337	2.3337	2.3301	2.3301	0.0036	0.15%
2026-08-10	005311	万家经济新动能混合A	2.3301	2.3301	2.3541	2.3541	-0.0240	-1.02%
2026-08-07	005311	万家经济新动能混合A	2.3541	2.3541	2.3411	2.3411	0.0130	0.56%
2026-08-06	005311	万家经济新动能混合A	2.3411	2.3411	2.3378	2.3378	0.0033	0.14%
2026-08-05	005311	万家经济新动能混合A	2.3378	2.3378	2.2509	2.2509	0.0869	3.86%
2026-08-04	005311	万家经济新动能混合A	2.2509	2.2509	2.1532	2.1532	0.0977	4.54%
2026-08-03	005311	万家经济新动能混合A	2.1532	2.1532	2.2237	2.2237	-0.0705	-3.27%
2026-07-31	005311	万家经济新动能混合A	2.2237	2.2237	2.0447	2.0447	0.1790	8.75%
2026-07-30	005311	万家经济新动能混合A	2.0447	2.0447	2.1051	2.1051	-0.0604	-2.87%
2026-07-29	005311	万家经济新动能混合A	2.1051	2.1051	2.0939	2.0939	0.0112	0.53%
2026-07-28	005311	万家经济新动能混合A	2.0939	2.0939	2.1357	2.1357	-0.0418	-1.96%
2026-07-27	005311	万家经济新动能混合A	2.1357	2.1357	2.0835	2.0835	0.0522	2.51%
2026-07-24	005311	万家经济新动能混合A	2.0835	2.0835	2.1609	2.1609	-0.0774	-3.71%
2026-07-23	005311	万家经济新动能混合A	2.1609	2.1609	2.2353	2.2353	-0.0744	-3.44%
2026-07-22	005311	万家经济新动能混合A	2.2353	2.2353	2.2548	2.2548	-0.0195	-0.86%
2026-07-21	005311	万家经济新动能混合A	2.2548	2.2548	2.1245	2.1245	0.1303	6.13%
2026-07-20	005311	万家经济新动能混合A	2.1245	2.1245	2.1096	2.1096	0.0149	0.71%
2026-07-17	005311	万家经济新动能混合A	2.1096	2.1096	2.2382	2.2382	-0.1286	-5.75%
2026-07-16	005311	万家经济新动能混合A	2.2382	2.2382	2.2563	2.2563	-0.0181	-0.80%
2026-07-15	005311	万家经济新动能混合A	2.2563	2.2563	2.2762	2.2762	-0.0199	-0.87%
2026-07-14	005311	万家经济新动能混合A	2.2762	2.2762	2.2949	2.2949	-0.0187	-0.82%
2026-07-13	005311	万家经济新动能混合A	2.2949	2.2949	2.3622	2.3622	-0.0673	-2.85%
2026-07-10	005311	万家经济新动能混合A	2.3622	2.3622	2.3992	2.3992	-0.0370	-1.54%
2026-07-09	005311	万家经济新动能混合A	2.3992	2.3992	2.3250	2.3250	0.0742	3.19%
2026-07-08	005311	万家经济新动能混合A	2.3250	2.3250	2.1955	2.1955	0.1295	5.90%
2026-07-07	005311	万家经济新动能混合A	2.1955	2.1955	2.2281	2.2281	-0.0326	-1.46%
2026-07-06	005311	万家经济新动能混合A	2.2281	2.2281	2.2311	2.2311	-0.0030	-0.13%
2026-07-03	005311	万家经济新动能混合A	2.2311	2.2311	2.2598	2.2598	-0.0287	-1.29%
2026-07-02	005311	万家经济新动能混合A	2.2598	2.2598	2.3522	2.3522	-0.0924	-3.93%
2026-07-01	005311	万家经济新动能混合A	2.3522	2.3522	2.3640	2.3640	-0.0118	-0.50%
2026-06-30	005311	万家经济新动能混合A	2.3640	2.3640	2.2604	2.2604	0.1036	4.58%
2026-06-29	005311	万家经济新动能混合A	2.2604	2.2604	2.2118	2.2118	0.0486	2.20%
2026-06-26	005311	万家经济新动能混合A	2.2118	2.2118	2.2975	2.2975	-0.0857	-3.73%
2026-06-25	005311	万家经济新动能混合A	2.2975	2.2975	2.3142	2.3142	-0.0167	-0.72%
2026-06-24	005311	万家经济新动能混合A	2.3142	2.3142	2.2981	2.2981	0.0161	0.70%
2026-06-23	005311	万家经济新动能混合A	2.2981	2.2981	2.3645	2.3645	-0.0664	-2.81%
2026-06-22	005311	万家经济新动能混合A	2.3645	2.3645	2.3625	2.3625	0.0020	0.08%
2026-06-18	005311	万家经济新动能混合A	2.3625	2.3625	2.3153	2.3153	0.0472	2.04%
2026-06-17	005311	万家经济新动能混合A	2.3153	2.3153	2.3005	2.3005	0.0148	0.64%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%