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万家家乐债券A基金净值查询(005311)

今天最新净值 2.2401 0.0012 0.0500% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2713 0.0773 3.5210% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.2401
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2470亿
  • 最近资产:6.96亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家家乐债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家家乐债券A(005311)基金累计收益率16.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 005311 万家家乐债券A 2.1940 2.1940 2.2401 2.2401 -0.0461 -2.06%
2021-06-15 005311 万家家乐债券A 2.2401 2.2401 2.2389 2.2389 0.0012 0.05%
2021-06-11 005311 万家家乐债券A 2.2389 2.2389 2.2390 2.2390 -0.0001 0.00%
2021-06-10 005311 万家家乐债券A 2.2390 2.2390 2.1637 2.1637 0.0753 3.48%
2021-06-09 005311 万家家乐债券A 2.1637 2.1637 2.1534 2.1534 0.0103 0.48%
2021-06-08 005311 万家家乐债券A 2.1534 2.1534 2.1764 2.1764 -0.0230 -1.06%
2021-06-07 005311 万家家乐债券A 2.1764 2.1764 2.1438 2.1438 0.0326 1.52%
2021-06-04 005311 万家家乐债券A 2.1438 2.1438 2.1328 2.1328 0.0110 0.52%
2021-06-03 005311 万家家乐债券A 2.1328 2.1328 2.1701 2.1701 -0.0373 -1.72%
2021-06-02 005311 万家家乐债券A 2.1701 2.1701 2.2025 2.2025 -0.0324 -1.47%
2021-06-01 005311 万家家乐债券A 2.2025 2.2025 2.1639 2.1639 0.0386 1.78%
2021-05-31 005311 万家家乐债券A 2.1639 2.1639 2.0894 2.0894 0.0745 3.57%
2021-05-28 005311 万家家乐债券A 2.0894 2.0894 2.1214 2.1214 -0.0320 -1.51%
2021-05-27 005311 万家家乐债券A 2.1214 2.1214 2.0648 2.0648 0.0566 2.74%
2021-05-26 005311 万家家乐债券A 2.0648 2.0648 2.0735 2.0735 -0.0087 -0.42%
2021-05-25 005311 万家家乐债券A 2.0735 2.0735 2.0024 2.0024 0.0711 3.55%
2021-05-24 005311 万家家乐债券A 2.0024 2.0024 1.9785 1.9785 0.0239 1.21%
2021-05-21 005311 万家家乐债券A 1.9785 1.9785 2.0007 2.0007 -0.0222 -1.11%
2021-05-20 005311 万家家乐债券A 2.0007 2.0007 1.9938 1.9938 0.0069 0.35%
2021-05-19 005311 万家家乐债券A 1.9938 1.9938 1.9890 1.9890 0.0048 0.24%
2021-05-18 005311 万家家乐债券A 1.9890 1.9890 1.9997 1.9997 -0.0107 -0.54%
2021-05-17 005311 万家家乐债券A 1.9997 1.9997 1.9441 1.9441 0.0556 2.86%
2021-05-14 005311 万家家乐债券A 1.9441 1.9441 1.8849 1.8849 0.0592 3.14%
2021-05-13 005311 万家家乐债券A 1.8849 1.8849 1.9069 1.9069 -0.0220 -1.15%
2021-05-12 005311 万家家乐债券A 1.9069 1.9069 1.8784 1.8784 0.0285 1.52%
2021-05-11 005311 万家家乐债券A 1.8784 1.8784 1.8706 1.8706 0.0078 0.42%
2021-05-10 005311 万家家乐债券A 1.8706 1.8706 1.8935 1.8935 -0.0229 -1.21%
2021-05-07 005311 万家家乐债券A 1.8935 1.8935 1.9686 1.9686 -0.0751 -3.81%
2021-05-06 005311 万家家乐债券A 1.9686 1.9686 2.0055 2.0055 -0.0369 -1.84%
2021-04-30 005311 万家家乐债券A 2.0055 2.0055 2.0158 2.0158 -0.0103 -0.51%
2021-04-29 005311 万家家乐债券A 2.0158 2.0158 2.0335 2.0335 -0.0177 -0.87%
2021-04-28 005311 万家家乐债券A 2.0335 2.0335 2.0274 2.0274 0.0061 0.30%
2021-04-27 005311 万家家乐债券A 2.0274 2.0274 2.0304 2.0304 -0.0030 -0.15%
2021-04-26 005311 万家家乐债券A 2.0304 2.0304 2.0368 2.0368 -0.0064 -0.31%
2021-04-23 005311 万家家乐债券A 2.0368 2.0368 2.0248 2.0248 0.0120 0.59%
2021-04-22 005311 万家家乐债券A 2.0248 2.0248 2.0083 2.0083 0.0165 0.82%
2021-04-21 005311 万家家乐债券A 2.0083 2.0083 2.0087 2.0087 -0.0004 -0.02%
2021-04-20 005311 万家家乐债券A 2.0087 2.0087 2.0210 2.0210 -0.0123 -0.61%
2021-04-19 005311 万家家乐债券A 2.0210 2.0210 1.9756 1.9756 0.0454 2.30%
2021-04-16 005311 万家家乐债券A 1.9756 1.9756 1.9806 1.9806 -0.0050 -0.25%
2021-04-15 005311 万家家乐债券A 1.9806 1.9806 1.9841 1.9841 -0.0035 -0.18%
2021-04-14 005311 万家家乐债券A 1.9841 1.9841 1.9575 1.9575 0.0266 1.36%
2021-04-13 005311 万家家乐债券A 1.9575 1.9575 1.9666 1.9666 -0.0091 -0.46%
2021-04-12 005311 万家家乐债券A 1.9666 1.9666 1.9922 1.9922 -0.0256 -1.29%
2021-04-09 005311 万家家乐债券A 1.9922 1.9922 1.9977 1.9977 -0.0055 -0.28%
2021-04-08 005311 万家家乐债券A 1.9977 1.9977 1.9913 1.9913 0.0064 0.32%
2021-04-07 005311 万家家乐债券A 1.9913 1.9913 1.9885 1.9885 0.0028 0.14%
2021-04-06 005311 万家家乐债券A 1.9885 1.9885 1.9950 1.9950 -0.0065 -0.33%
2021-04-02 005311 万家家乐债券A 1.9950 1.9950 1.9612 1.9612 0.0338 1.72%
2021-04-01 005311 万家家乐债券A 1.9612 1.9612 1.9175 1.9175 0.0437 2.28%
2021-03-31 005311 万家家乐债券A 1.9175 1.9175 1.9077 1.9077 0.0098 0.51%
2021-03-30 005311 万家家乐债券A 1.9077 1.9077 1.9075 1.9075 0.0002 0.01%
2021-03-29 005311 万家家乐债券A 1.9075 1.9075 1.9211 1.9211 -0.0136 -0.71%
2021-03-26 005311 万家家乐债券A 1.9211 1.9211 1.8826 1.8826 0.0385 2.05%
2021-03-25 005311 万家家乐债券A 1.8826 1.8826 1.8507 1.8507 0.0319 1.72%
2021-03-24 005311 万家家乐债券A 1.8507 1.8507 1.8930 1.8930 -0.0423 -2.23%
2021-03-23 005311 万家家乐债券A 1.8930 1.8930 1.9111 1.9111 -0.0181 -0.95%
2021-03-22 005311 万家家乐债券A 1.9111 1.9111 1.8830 1.8830 0.0281 1.49%
2021-03-19 005311 万家家乐债券A 1.8830 1.8830 1.9055 1.9055 -0.0225 -1.18%
2021-03-18 005311 万家家乐债券A 1.9055 1.9055 1.9035 1.9035 0.0020 0.11%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A 1.5029 5.29%
万家自主创新混合C 1.4927 5.28%
万家经济新动能混合A 2.3074 5.17%
万家经济新动能混合C 2.2503 5.16%
万家科技创新混合A 1.3135 5.16%
万家科技创新混合C 1.3041 5.16%
万家科创 1.2769 4.93%
万家优选 2.0571 4.89%
万家创业 1.1520 4.52%
万家创业板2年定期开放混合 1.1472 4.52%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%