万家家乐债券A基金净值查询(005311)
今天最新净值
1.1688
0.0043 0.3700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9963
0.0039 0.3918%
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.3813亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一周,万家家乐债券A(005311)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005311 |
万家家乐债券A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0143 |
1.46% |
| 2024-04-19 |
005311 |
万家家乐债券A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0210 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
005311 |
万家家乐债券A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
005311 |
万家家乐债券A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0204 |
2.07% |
