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万家消费成长基金净值查询(519193)

今天最新净值 1.9630 0.0096 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9176 0.0046 0.2414%
  • 累计净值:1.9630
  • 成立日期:2017-02-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0182亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波 高源 孙远慧
近一季万家消费成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家消费成长(519193)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519193 万家消费成长 1.9130 1.9130 1.9251 1.9251 -0.0121 -0.63%
2024-03-26 519193 万家消费成长 1.9251 1.9251 1.9131 1.9131 0.0120 0.63%
2024-03-25 519193 万家消费成长 1.9131 1.9131 1.9287 1.9287 -0.0156 -0.81%
2024-03-22 519193 万家消费成长 1.9287 1.9287 1.9479 1.9479 -0.0192 -0.99%
2024-03-21 519193 万家消费成长 1.9479 1.9479 1.9501 1.9501 -0.0022 -0.11%
2024-03-20 519193 万家消费成长 1.9501 1.9501 1.9592 1.9592 -0.0091 -0.46%
2024-03-19 519193 万家消费成长 1.9592 1.9592 1.9636 1.9636 -0.0044 -0.22%
2024-03-18 519193 万家消费成长 1.9636 1.9636 1.9630 1.9630 0.0006 0.03%
2024-03-15 519193 万家消费成长 1.9630 1.9630 1.9534 1.9534 0.0096 0.49%
2024-03-14 519193 万家消费成长 1.9534 1.9534 1.9583 1.9583 -0.0049 -0.25%
2024-03-13 519193 万家消费成长 1.9583 1.9583 1.9785 1.9785 -0.0202 -1.02%
2024-03-12 519193 万家消费成长 1.9785 1.9785 1.9468 1.9468 0.0317 1.63%
2024-03-11 519193 万家消费成长 1.9468 1.9468 1.9161 1.9161 0.0307 1.60%
2024-03-08 519193 万家消费成长 1.9161 1.9161 1.9172 1.9172 -0.0011 -0.06%
2024-03-07 519193 万家消费成长 1.9172 1.9172 1.9197 1.9197 -0.0025 -0.13%
2024-03-06 519193 万家消费成长 1.9197 1.9197 1.9319 1.9319 -0.0122 -0.63%
2024-03-05 519193 万家消费成长 1.9319 1.9319 1.9284 1.9284 0.0035 0.18%
2024-03-04 519193 万家消费成长 1.9284 1.9284 1.9318 1.9318 -0.0034 -0.18%
2024-03-01 519193 万家消费成长 1.9318 1.9318 1.9288 1.9288 0.0030 0.16%
2024-02-29 519193 万家消费成长 1.9288 1.9288 1.8947 1.8947 0.0341 1.80%
2024-02-28 519193 万家消费成长 1.8947 1.8947 1.9202 1.9202 -0.0255 -1.33%
2024-02-27 519193 万家消费成长 1.9202 1.9202 1.9128 1.9128 0.0074 0.39%
2024-02-26 519193 万家消费成长 1.9128 1.9128 1.9311 1.9311 -0.0183 -0.95%
2024-02-23 519193 万家消费成长 1.9311 1.9311 1.9347 1.9347 -0.0036 -0.19%
2024-02-22 519193 万家消费成长 1.9347 1.9347 1.9340 1.9340 0.0007 0.04%
2024-02-21 519193 万家消费成长 1.9340 1.9340 1.9032 1.9032 0.0308 1.62%
2024-02-20 519193 万家消费成长 1.9032 1.9032 1.9050 1.9050 -0.0018 -0.09%
2024-02-19 519193 万家消费成长 1.9050 1.9050 1.8827 1.8827 0.0223 1.18%
2024-02-08 519193 万家消费成长 1.8827 1.8827 1.8740 1.8740 0.0087 0.46%
2024-02-07 519193 万家消费成长 1.8740 1.8740 1.8352 1.8352 0.0388 2.11%
2024-02-06 519193 万家消费成长 1.8352 1.8352 1.7604 1.7604 0.0748 4.25%
2024-02-05 519193 万家消费成长 1.7604 1.7604 1.7575 1.7575 0.0029 0.17%
2024-02-02 519193 万家消费成长 1.7575 1.7575 1.7704 1.7704 -0.0129 -0.73%
2024-02-01 519193 万家消费成长 1.7704 1.7704 1.7696 1.7696 0.0008 0.05%
2024-01-31 519193 万家消费成长 1.7696 1.7696 1.7934 1.7934 -0.0238 -1.33%
2024-01-30 519193 万家消费成长 1.7934 1.7934 1.8405 1.8405 -0.0471 -2.56%
2024-01-29 519193 万家消费成长 1.8405 1.8405 1.8383 1.8383 0.0022 0.12%
2024-01-26 519193 万家消费成长 1.8383 1.8383 1.8444 1.8444 -0.0061 -0.33%
2024-01-25 519193 万家消费成长 1.8444 1.8444 1.8016 1.8016 0.0428 2.38%
2024-01-24 519193 万家消费成长 1.8016 1.8016 1.7823 1.7823 0.0193 1.08%
2024-01-23 519193 万家消费成长 1.7823 1.7823 1.7861 1.7861 -0.0038 -0.21%
2024-01-22 519193 万家消费成长 1.7861 1.7861 1.8383 1.8383 -0.0522 -2.84%
2024-01-19 519193 万家消费成长 1.8383 1.8383 1.8366 1.8366 0.0017 0.09%
2024-01-18 519193 万家消费成长 1.8366 1.8366 1.8313 1.8313 0.0053 0.29%
2024-01-17 519193 万家消费成长 1.8313 1.8313 1.8629 1.8629 -0.0316 -1.70%
2024-01-16 519193 万家消费成长 1.8629 1.8629 1.8575 1.8575 0.0054 0.29%
2024-01-15 519193 万家消费成长 1.8575 1.8575 1.8489 1.8489 0.0086 0.47%
2024-01-12 519193 万家消费成长 1.8489 1.8489 1.8515 1.8515 -0.0026 -0.14%
2024-01-11 519193 万家消费成长 1.8515 1.8515 1.8505 1.8505 0.0010 0.05%
2024-01-10 519193 万家消费成长 1.8505 1.8505 1.8552 1.8552 -0.0047 -0.25%
2024-01-09 519193 万家消费成长 1.8552 1.8552 1.8557 1.8557 -0.0005 -0.03%
2024-01-08 519193 万家消费成长 1.8557 1.8557 1.8761 1.8761 -0.0204 -1.09%
2024-01-05 519193 万家消费成长 1.8761 1.8761 1.8920 1.8920 -0.0159 -0.84%
2024-01-04 519193 万家消费成长 1.8920 1.8920 1.9135 1.9135 -0.0215 -1.12%
2024-01-03 519193 万家消费成长 1.9135 1.9135 1.9116 1.9116 0.0019 0.10%
2024-01-02 519193 万家消费成长 1.9116 1.9116 1.9217 1.9217 -0.0101 -0.53%
2023-12-29 519193 万家消费成长 1.9217 1.9217 1.9134 1.9134 0.0083 0.43%
2023-12-28 519193 万家消费成长 1.9134 1.9134 1.8852 1.8852 0.0282 1.50%