万家消费成长基金净值查询(519193)
今天最新净值
1.9630
0.0096 0.4900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9176
0.0046 0.2414%
- 累计净值:1.9630
- 成立日期:2017-02-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0182亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:莫海波 高源 孙远慧
近一季,万家消费成长(519193)基金累计收益率3.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0121 |
-0.63% |
2024-03-26 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9251 |
1.9251 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0120 |
0.63% |
2024-03-25 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9131 |
1.9131 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0156 |
-0.81% |
2024-03-22 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9287 |
1.9287 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0192 |
-0.99% |
2024-03-21 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9479 |
1.9479 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0022 |
-0.11% |
2024-03-20 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9501 |
1.9501 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0091 |
-0.46% |
2024-03-19 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9592 |
1.9592 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0044 |
-0.22% |
2024-03-18 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9636 |
1.9636 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0006 |
0.03% |
2024-03-15 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9534 |
1.9534 |
0.0096 |
0.49% |
2024-03-14 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9534 |
1.9534 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0049 |
-0.25% |
|
2024-03-13 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9583 |
1.9583 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0202 |
-1.02% |
2024-03-12 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9785 |
1.9785 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0317 |
1.63% |
2024-03-11 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9468 |
1.9468 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0307 |
1.60% |
2024-03-08 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9161 |
1.9161 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0011 |
-0.06% |
2024-03-07 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9172 |
1.9172 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0025 |
-0.13% |
2024-03-06 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9197 |
1.9197 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0122 |
-0.63% |
2024-03-05 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0035 |
0.18% |
2024-03-04 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9284 |
1.9284 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0034 |
-0.18% |
2024-03-01 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0030 |
0.16% |
2024-02-29 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9288 |
1.9288 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0341 |
1.80% |
2024-02-28 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8947 |
1.8947 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0255 |
-1.33% |
2024-02-27 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9202 |
1.9202 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0074 |
0.39% |
2024-02-26 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0183 |
-0.95% |
2024-02-23 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0036 |
-0.19% |
2024-02-22 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9347 |
1.9347 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0007 |
0.04% |
|
2024-02-21 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0308 |
1.62% |
2024-02-20 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9032 |
1.9032 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0018 |
-0.09% |
2024-02-19 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0223 |
1.18% |
2024-02-08 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8827 |
1.8827 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0087 |
0.46% |
2024-02-07 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0388 |
2.11% |
2024-02-06 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8352 |
1.8352 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0748 |
4.25% |
2024-02-05 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0029 |
0.17% |
2024-02-02 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7575 |
1.7575 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0129 |
-0.73% |
2024-02-01 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7704 |
1.7704 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0008 |
0.05% |
2024-01-31 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0238 |
-1.33% |
2024-01-30 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7934 |
1.7934 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0471 |
-2.56% |
2024-01-29 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8405 |
1.8405 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0022 |
0.12% |
2024-01-26 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0061 |
-0.33% |
2024-01-25 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0428 |
2.38% |
2024-01-24 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8016 |
1.8016 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0193 |
1.08% |
2024-01-23 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7823 |
1.7823 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0038 |
-0.21% |
2024-01-22 |
519193 |
万家消费成长 |
1.7861 |
1.7861 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0522 |
-2.84% |
2024-01-19 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0017 |
0.09% |
2024-01-18 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8366 |
1.8366 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0053 |
0.29% |
2024-01-17 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8313 |
1.8313 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0316 |
-1.70% |
2024-01-16 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8629 |
1.8629 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0054 |
0.29% |
2024-01-15 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0086 |
0.47% |
2024-01-12 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8489 |
1.8489 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0026 |
-0.14% |
2024-01-11 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8515 |
1.8515 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0010 |
0.05% |
2024-01-10 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0047 |
-0.25% |
2024-01-09 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8552 |
1.8552 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-01-08 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8557 |
1.8557 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0204 |
-1.09% |
2024-01-05 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8761 |
1.8761 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0159 |
-0.84% |
2024-01-04 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0215 |
-1.12% |
2024-01-03 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0019 |
0.10% |
2024-01-02 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9116 |
1.9116 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0101 |
-0.53% |
2023-12-29 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9217 |
1.9217 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0083 |
0.43% |
2023-12-28 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9134 |
1.9134 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0282 |
1.50% |