万家消费成长基金净值查询(519193)
今天最新净值
1.9630
0.0096 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0044
0.0350 1.7786%
- 累计净值：1.9630
- 成立日期：2017-02-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0182亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波 高源 孙远慧
近一周,万家消费成长(519193)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519193 |
万家消费成长 |
2.0024 |
2.0024 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0330 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9694 |
1.9694 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9614 |
1.9614 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9588 |
1.9588 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0002 |
0.01% |
