万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

今天最新净值 1.0179 -0.0061 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300ETF联接A(024011)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0240	1.0240	-0.0061	-0.60%
2026-09-14	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0306	1.0306	-0.0066	-0.64%
2026-09-11	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0306	1.0306	1.0381	1.0381	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%
2026-09-09	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0425	1.0425	1.0396	1.0396	0.0029	0.28%
2026-09-08	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0396	1.0396	1.0431	1.0431	-0.0035	-0.34%
2026-09-07	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0374	1.0374	0.0057	0.55%
2026-09-04	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0375	1.0375	0.0010	0.10%
2026-09-02	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0375	1.0375	1.0510	1.0510	-0.0135	-1.28%

2026-09-01	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0539	1.0539	-0.0029	-0.28%
2026-08-31	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0539	1.0539	1.0505	1.0505	0.0034	0.32%
2026-08-28	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0505	1.0505	1.0550	1.0550	-0.0045	-0.43%
2026-08-27	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0550	1.0550	1.0459	1.0459	0.0091	0.87%
2026-08-26	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0459	1.0459	1.0377	1.0377	0.0082	0.79%
2026-08-25	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0377	1.0377	1.0397	1.0397	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0397	1.0397	1.0518	1.0518	-0.0121	-1.15%
2026-08-21	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0518	1.0518	1.0458	1.0458	0.0060	0.57%
2026-08-20	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0458	1.0458	1.0448	1.0448	0.0010	0.10%
2026-08-19	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0448	1.0448	1.0733	1.0733	-0.0285	-2.66%
2026-08-18	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0733	1.0733	1.0761	1.0761	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0761	1.0761	1.0597	1.0597	0.0164	1.55%
2026-08-14	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-08-13	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0590	1.0590	1.0646	1.0646	-0.0056	-0.53%
2026-08-12	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0646	1.0646	1.0586	1.0586	0.0060	0.57%

2026-08-11	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0586	1.0586	1.0662	1.0662	-0.0076	-0.71%
2026-08-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0662	1.0662	1.0647	1.0647	0.0015	0.14%
2026-08-07	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0647	1.0647	1.0550	1.0550	0.0097	0.92%
2026-08-06	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0550	1.0550	1.0566	1.0566	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0444	1.0444	0.0122	1.17%
2026-08-04	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0444	1.0444	1.0318	1.0318	0.0126	1.22%
2026-08-03	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0415	1.0415	-0.0097	-0.93%
2026-07-31	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0415	1.0415	1.0329	1.0329	0.0086	0.83%
2026-07-30	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0435	1.0435	-0.0106	-1.02%
2026-07-29	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0435	1.0435	1.0368	1.0368	0.0067	0.65%
2026-07-28	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0368	1.0368	1.0652	1.0652	-0.0284	-2.67%
2026-07-27	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0652	1.0652	1.0512	1.0512	0.0140	1.33%
2026-07-24	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0512	1.0512	1.0677	1.0677	-0.0165	-1.55%
2026-07-23	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0677	1.0677	1.0655	1.0655	0.0022	0.21%
2026-07-22	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0703	1.0703	-0.0048	-0.45%
2026-07-21	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0703	1.0703	1.0399	1.0399	0.0304	2.92%
2026-07-20	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0399	1.0399	1.0254	1.0254	0.0145	1.41%
2026-07-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0254	1.0254	1.0606	1.0606	-0.0352	-3.32%
2026-07-16	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0606	1.0606	1.0783	1.0783	-0.0177	-1.64%
2026-07-15	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0808	1.0808	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0808	1.0808	1.0598	1.0598	0.0210	1.98%
2026-07-13	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0598	1.0598	1.0773	1.0773	-0.0175	-1.62%
2026-07-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0958	1.0958	-0.0185	-1.69%
2026-07-09	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0958	1.0958	1.0693	1.0693	0.0265	2.48%
2026-07-08	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0771	1.0771	-0.0078	-0.72%
2026-07-07	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0771	1.0771	1.0872	1.0872	-0.0101	-0.93%
2026-07-06	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0874	1.0874	1.0813	1.0813	0.0061	0.56%
2026-07-02	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0813	1.0813	1.1121	1.1121	-0.0308	-2.77%
2026-07-01	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1121	1.1121	1.1168	1.1168	-0.0047	-0.42%
2026-06-30	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1168	1.1168	1.1053	1.1053	0.0115	1.04%
2026-06-29	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1053	1.1053	1.0920	1.0920	0.0133	1.22%
2026-06-26	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0920	1.0920	1.1224	1.1224	-0.0304	-2.71%
2026-06-25	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1224	1.1224	1.1064	1.1064	0.0160	1.45%
2026-06-24	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1064	1.1064	1.0998	1.0998	0.0066	0.60%
2026-06-23	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0998	1.0998	1.1287	1.1287	-0.0289	-2.56%
2026-06-22	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1287	1.1287	1.1042	1.1042	0.0245	2.22%
2026-06-18	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1042	1.1042	1.1016	1.1016	0.0026	0.24%
2026-06-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.1016	1.1016	1.0916	1.0916	0.0100	0.92%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%