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万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0179 -0.0061 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家沪深300ETF联接A(024011)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0248	1.0248	1.0179	1.0179	0.0069	0.68%
2026-09-15	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0240	1.0240	-0.0061	-0.60%
2026-09-14	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0306	1.0306	-0.0066	-0.64%
2026-09-11	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0306	1.0306	1.0381	1.0381	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%