万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

今天最新净值 102.4956 0.0007 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2700亿
最近资产：21.27亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青贺方舟

近一季万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.5146	1.0251	102.4956	1.0250	0.0190	0.02%
2026-09-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4956	1.0250	102.4949	1.0249	0.0007	0.00%
2026-09-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4949	1.0249	102.4791	1.0248	0.0158	0.02%
2026-09-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4791	1.0248	102.4629	1.0246	0.0162	0.02%
2026-09-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4629	1.0246	102.4606	1.0246	0.0023	0.00%
2026-09-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4606	1.0246	102.4559	1.0246	0.0047	0.00%
2026-09-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4559	1.0246	102.4420	1.0244	0.0139	0.01%
2026-09-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4420	1.0244	102.4189	1.0242	0.0231	0.02%
2026-09-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4189	1.0242	102.4077	1.0241	0.0112	0.01%
2026-09-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4077	1.0241	102.4051	1.0241	0.0026	0.00%

2026-09-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.4051	1.0241	102.3984	1.0240	0.0067	0.01%
2026-09-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3984	1.0240	102.3827	1.0238	0.0157	0.02%
2026-08-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3827	1.0238	102.3850	1.0239	-0.0023	0.00%
2026-08-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3850	1.0239	102.3831	1.0238	0.0019	0.00%
2026-08-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3831	1.0238	102.3887	1.0239	-0.0056	-0.01%
2026-08-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3887	1.0239	102.3821	1.0238	0.0066	0.01%
2026-08-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3821	1.0238	102.3794	1.0238	0.0027	0.00%
2026-08-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3794	1.0238	102.3635	1.0236	0.0159	0.02%
2026-08-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3635	1.0236	102.3687	1.0237	-0.0052	-0.01%
2026-08-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3687	1.0237	102.3663	1.0237	0.0024	0.00%
2026-08-19	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3663	1.0237	102.3559	1.0236	0.0104	0.01%
2026-08-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3559	1.0236	102.3246	1.0232	0.0313	0.03%
2026-08-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3246	1.0232	102.3068	1.0231	0.0178	0.02%
2026-08-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.3068	1.0231	102.2986	1.0230	0.0082	0.01%
2026-08-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2986	1.0230	102.2825	1.0228	0.0161	0.02%

2026-08-12	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2825	1.0228	102.2737	1.0227	0.0088	0.01%
2026-08-11	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2737	1.0227	102.2550	1.0226	0.0187	0.02%
2026-08-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2550	1.0226	102.2346	1.0223	0.0204	0.02%
2026-08-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2346	1.0223	102.2312	1.0223	0.0034	0.00%
2026-08-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2312	1.0223	102.2206	1.0222	0.0106	0.01%
2026-08-05	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2206	1.0222	102.2117	1.0221	0.0089	0.01%
2026-08-04	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2117	1.0221	102.2056	1.0221	0.0061	0.01%
2026-08-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2056	1.0221	102.1884	1.0219	0.0172	0.02%
2026-07-31	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1884	1.0219	102.1794	1.0218	0.0090	0.01%
2026-07-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1794	1.0218	102.1832	1.0218	-0.0038	0.00%
2026-07-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1832	1.0218	102.1930	1.0219	-0.0098	-0.01%
2026-07-28	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1930	1.0219	102.2013	1.0220	-0.0083	-0.01%
2026-07-27	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2013	1.0220	102.2066	1.0221	-0.0053	-0.01%
2026-07-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.2066	1.0221	102.1905	1.0219	0.0161	0.02%
2026-07-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1905	1.0219	102.1744	1.0217	0.0161	0.02%
2026-07-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1744	1.0217	102.1656	1.0217	0.0088	0.01%
2026-07-21	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1656	1.0217	102.1567	1.0216	0.0089	0.01%
2026-07-20	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1567	1.0216	102.1409	1.0214	0.0158	0.02%
2026-07-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1409	1.0214	102.1326	1.0213	0.0083	0.01%
2026-07-16	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1326	1.0213	102.1274	1.0213	0.0052	0.01%
2026-07-15	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1274	1.0213	102.1231	1.0212	0.0043	0.00%
2026-07-14	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1231	1.0212	102.1238	1.0212	-0.0007	0.00%
2026-07-13	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1238	1.0212	102.1099	1.0211	0.0139	0.01%
2026-07-10	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.1099	1.0211	102.0919	1.0209	0.0180	0.02%
2026-07-09	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0919	1.0209	102.0818	1.0208	0.0101	0.01%
2026-07-08	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0818	1.0208	102.0869	1.0209	-0.0051	0.00%
2026-07-07	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0869	1.0209	102.0814	1.0208	0.0055	0.01%
2026-07-06	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0814	1.0208	102.0590	1.0206	0.0224	0.02%
2026-07-03	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0590	1.0206	102.0644	1.0206	-0.0054	-0.01%
2026-07-02	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0644	1.0206	102.0822	1.0208	-0.0178	-0.02%
2026-07-01	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0822	1.0208	102.0860	1.0209	-0.0038	0.00%
2026-06-30	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0860	1.0209	102.0668	1.0207	0.0192	0.02%
2026-06-29	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0668	1.0207	102.0389	1.0204	0.0279	0.03%
2026-06-26	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0389	1.0204	102.0246	1.0202	0.0143	0.01%
2026-06-25	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0246	1.0202	102.0050	1.0201	0.0196	0.02%
2026-06-24	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0050	1.0201	102.0034	1.0200	0.0016	0.00%
2026-06-23	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0034	1.0200	102.0170	1.0202	-0.0136	-0.01%
2026-06-22	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	102.0170	1.0202	101.9702	1.0197	0.0468	0.05%
2026-06-18	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9702	1.0197	101.9429	1.0194	0.0273	0.03%
2026-06-17	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	101.9429	1.0194	101.9226	1.0192	0.0203	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%