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万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 100.2382 0.0167 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0024
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2700亿
  • 最近资产：21.27亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青 贺方舟
今年以来万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2673 1.0027 100.2382 1.0024 0.0291 0.03%
2025-12-17 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2382 1.0024 100.2215 1.0022 0.0167 0.02%
2025-12-16 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2215 1.0022 100.2506 1.0025 -0.0291 -0.03%
2025-12-15 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2506 1.0025 100.2680 1.0027 -0.0174 -0.02%
2025-12-12 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2680 1.0027 100.2450 1.0025 0.0230 0.02%
2025-12-11 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2450 1.0025 100.2201 1.0022 0.0249 0.02%
2025-12-10 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2201 1.0022 100.2155 1.0022 0.0046 0.00%
2025-12-09 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2155 1.0022 100.2177 1.0022 -0.0022 0.00%
2025-12-08 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2177 1.0022 100.2180 1.0022 -0.0003 0.00%
2025-12-05 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2180 1.0022 100.2642 1.0026 -0.0462 -0.05%
2025-12-04 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2642 1.0026 100.3217 1.0032 -0.0575 -0.06%
2025-12-03 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3217 1.0032 100.3310 1.0033 -0.0093 -0.01%
2025-12-02 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3310 1.0033 100.3298 1.0033 0.0012 0.00%
2025-12-01 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3298 1.0033 100.3124 1.0031 0.0174 0.02%
2025-11-28 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3124 1.0031 100.3176 1.0032 -0.0052 -0.01%
2025-11-27 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3176 1.0032 100.3802 1.0038 -0.0626 -0.06%
2025-11-26 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3802 1.0038 100.4354 1.0044 -0.0552 -0.05%
2025-11-25 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4354 1.0044 100.4598 1.0046 -0.0244 -0.02%
2025-11-24 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4598 1.0046 100.4751 1.0048 -0.0153 -0.02%
2025-11-21 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4751 1.0048 100.4905 1.0049 -0.0154 -0.02%
2025-11-20 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4905 1.0049 100.4989 1.0050 -0.0084 -0.01%
2025-11-19 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4989 1.0050 100.5030 1.0050 -0.0041 0.00%
2025-11-18 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.5030 1.0050 100.4970 1.0050 0.0060 0.01%
2025-11-17 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4970 1.0050 100.4777 1.0048 0.0193 0.02%
2025-11-14 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4777 1.0048 100.4696 1.0047 0.0081 0.01%
2025-11-13 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4696 1.0047 100.4665 1.0047 0.0031 0.00%
2025-11-12 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4665 1.0047 100.4584 1.0046 0.0081 0.01%
2025-11-11 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4584 1.0046 100.4553 1.0046 0.0031 0.00%
2025-11-10 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4553 1.0046 100.4759 1.0048 -0.0206 -0.02%
2025-11-07 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4759 1.0048 100.4969 1.0050 -0.0210 -0.02%
2025-11-06 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4969 1.0050 100.5072 1.0051 -0.0103 -0.01%
2025-11-05 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.5072 1.0051 10.0482 1.0048 90.4590 90.00%
2025-11-04 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 10.0482 1.0048 10.0453 1.0045 0.0029 0.03%
2025-11-03 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 10.0453 1.0045 100.4204 1.0042 -90.3751 -899.68%
2025-10-31 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.4204 1.0042 100.3496 1.0035 0.0708 0.07%
2025-10-30 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.3496 1.0035 100.2849 1.0028 0.0647 0.06%
2025-10-29 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2849 1.0028 100.2478 1.0025 0.0371 0.04%
2025-10-28 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.2478 1.0025 100.1659 1.0017 0.0819 0.08%
2025-10-27 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.1659 1.0017 100.1313 1.0013 0.0346 0.03%
2025-10-24 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.1313 1.0013 100.1186 1.0012 0.0127 0.01%
2025-10-23 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.1186 1.0012 100.0787 1.0008 0.0399 0.04%
2025-10-22 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.0787 1.0008 100.0499 1.0005 0.0288 0.03%
2025-10-21 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.0499 1.0005 10.0029 1.0003 90.0470 90.00%
2025-10-20 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 10.0029 1.0003 100.0137 1.0001 -90.0108 -899.85%
2025-10-17 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.0137 1.0001 99.9643 0.9996 0.0494 0.05%
2025-10-16 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9643 0.9996 99.9352 0.9994 0.0291 0.03%
2025-10-15 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9352 0.9994 99.9388 0.9994 -0.0036 0.00%
2025-10-14 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9388 0.9994 99.9559 0.9996 -0.0171 -0.02%
2025-10-13 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9559 0.9996 99.8915 0.9989 0.0007 0.06%
2025-10-10 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.8915 0.9989 99.8605 0.9986 0.0003 0.03%
2025-10-09 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.8605 0.9986 99.7813 0.9978 0.0008 0.08%
2025-09-30 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.7813 0.9978 99.7637 0.9976 0.0002 0.02%
2025-09-29 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.7637 0.9976 99.7319 0.9973 0.0003 0.03%
2025-09-26 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.7319 0.9973 99.7583 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.7583 0.9976 99.8641 0.9986 -0.0010 -0.11%
2025-09-24 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.8641 0.9986 99.9168 0.9992 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9168 0.9992 99.9565 0.9996 -0.0004 0.00%
2025-09-19 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9565 0.9996 99.9804 0.9998 -0.0002 0.00%
2025-09-18 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 99.9804 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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