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万家颐和保本混合基金净值查询(519198)

今天最新净值 1.4305 0.0096 0.6800% 2021-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3950 -0.0209 -1.4771% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:1.9305
  • 成立日期:2016-06-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4779亿
  • 最近资产:0.60亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 束金伟
近一季万家颐和保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家颐和保本混合(519198)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-10-26 519198 万家颐和保本混合 1.4159 1.9159 1.4305 1.9305 -0.0146 -1.02%
2021-10-25 519198 万家颐和保本混合 1.4305 1.9305 1.4209 1.9209 0.0096 0.68%
2021-10-22 519198 万家颐和保本混合 1.4209 1.9209 1.4386 1.9386 -0.0177 -1.23%
2021-10-21 519198 万家颐和保本混合 1.4386 1.9386 1.4128 1.9128 0.0258 1.83%
2021-10-20 519198 万家颐和保本混合 1.4128 1.9128 1.4451 1.9451 -0.0323 -2.24%
2021-10-19 519198 万家颐和保本混合 1.4451 1.9451 1.4371 1.9371 0.0080 0.56%
2021-10-18 519198 万家颐和保本混合 1.4371 1.9371 1.4194 1.9194 0.0177 1.25%
2021-10-15 519198 万家颐和保本混合 1.4194 1.9194 1.4116 1.9116 0.0078 0.55%
2021-10-14 519198 万家颐和保本混合 1.4116 1.9116 1.4180 1.9180 -0.0064 -0.45%
2021-10-13 519198 万家颐和保本混合 1.4180 1.9180 1.4397 1.9397 -0.0217 -1.51%
2021-10-12 519198 万家颐和保本混合 1.4397 1.9397 1.4559 1.9559 -0.0162 -1.11%
2021-10-11 519198 万家颐和保本混合 1.4559 1.9559 1.4507 1.9507 0.0052 0.36%
2021-10-08 519198 万家颐和保本混合 1.4507 1.9507 1.4360 1.9360 0.0147 1.02%
2021-09-30 519198 万家颐和保本混合 1.4360 1.9360 1.4286 1.9286 0.0074 0.52%
2021-09-29 519198 万家颐和保本混合 1.4286 1.9286 1.4660 1.9660 -0.0374 -2.55%
2021-09-28 519198 万家颐和保本混合 1.4660 1.9660 1.4162 1.9162 0.0498 3.52%
2021-09-27 519198 万家颐和保本混合 1.4162 1.9162 1.4326 1.9326 -0.0164 -1.14%
2021-09-24 519198 万家颐和保本混合 1.4326 1.9326 1.4427 1.9427 -0.0101 -0.70%
2021-09-23 519198 万家颐和保本混合 1.4427 1.9427 1.4429 1.9429 -0.0002 -0.01%
2021-09-22 519198 万家颐和保本混合 1.4429 1.9429 1.4167 1.9167 0.0262 1.85%
2021-09-17 519198 万家颐和保本混合 1.4167 1.9167 1.4159 1.9159 0.0008 0.06%
2021-09-16 519198 万家颐和保本混合 1.4159 1.9159 1.4380 1.9380 -0.0221 -1.54%
2021-09-15 519198 万家颐和保本混合 1.4380 1.9380 1.4456 1.9456 -0.0076 -0.53%
2021-09-14 519198 万家颐和保本混合 1.4456 1.9456 1.4803 1.9803 -0.0347 -2.34%
2021-09-13 519198 万家颐和保本混合 1.4803 1.9803 1.4621 1.9621 0.0182 1.24%
2021-09-10 519198 万家颐和保本混合 1.4621 1.9621 1.4653 1.9653 -0.0032 -0.22%
2021-09-09 519198 万家颐和保本混合 1.4653 1.9653 1.4528 1.9528 0.0125 0.86%
2021-09-08 519198 万家颐和保本混合 1.4528 1.9528 1.4563 1.9563 -0.0035 -0.24%
2021-09-07 519198 万家颐和保本混合 1.4563 1.9563 1.4470 1.9470 0.0093 0.64%
2021-09-06 519198 万家颐和保本混合 1.4470 1.9470 1.4305 1.9305 0.0165 1.15%
2021-09-03 519198 万家颐和保本混合 1.4305 1.9305 1.4377 1.9377 -0.0072 -0.50%
2021-09-02 519198 万家颐和保本混合 1.4377 1.9377 1.4228 1.9228 0.0149 1.05%
2021-09-01 519198 万家颐和保本混合 1.4228 1.9228 1.4067 1.9067 0.0161 1.14%
2021-08-31 519198 万家颐和保本混合 1.4067 1.9067 1.4054 1.9054 0.0013 0.09%
2021-08-30 519198 万家颐和保本混合 1.4054 1.9054 1.4020 1.9020 0.0034 0.24%
2021-08-27 519198 万家颐和保本混合 1.4020 1.9020 1.4071 1.9071 -0.0051 -0.36%
2021-08-26 519198 万家颐和保本混合 1.4071 1.9071 1.4066 1.9066 0.0005 0.04%
2021-08-25 519198 万家颐和保本混合 1.4066 1.9066 1.3977 1.8977 0.0089 0.64%
2021-08-24 519198 万家颐和保本混合 1.3977 1.8977 1.3941 1.8941 0.0036 0.26%
2021-08-23 519198 万家颐和保本混合 1.3941 1.8941 1.3918 1.8918 0.0023 0.17%
2021-08-20 519198 万家颐和保本混合 1.3918 1.8918 1.4187 1.9187 -0.0269 -1.90%
2021-08-19 519198 万家颐和保本混合 1.4187 1.9187 1.4523 1.9523 -0.0336 -2.31%
2021-08-18 519198 万家颐和保本混合 1.4523 1.9523 1.4423 1.9423 0.0100 0.69%
2021-08-17 519198 万家颐和保本混合 1.4423 1.9423 1.4864 1.9864 -0.0441 -2.97%
2021-08-16 519198 万家颐和保本混合 1.4864 1.9864 1.4920 1.9920 -0.0056 -0.38%
2021-08-13 519198 万家颐和保本混合 1.4920 1.9920 1.4789 1.9789 0.0131 0.89%
2021-08-12 519198 万家颐和保本混合 1.4789 1.9789 1.4563 1.9563 0.0226 1.55%
2021-08-11 519198 万家颐和保本混合 1.4563 1.9563 1.4406 1.9406 0.0157 1.09%
2021-08-10 519198 万家颐和保本混合 1.4406 1.9406 1.4192 1.9192 0.0214 1.51%
2021-08-09 519198 万家颐和保本混合 1.4192 1.9192 1.4143 1.9143 0.0049 0.35%
2021-08-06 519198 万家颐和保本混合 1.4143 1.9143 1.3842 1.8842 0.0301 2.17%
2021-08-04 519198 万家颐和保本混合 1.3971 1.8971 1.3393 1.8393 0.0578 4.32%
2021-08-03 519198 万家颐和保本混合 1.3393 1.8393 1.3797 1.8797 -0.0404 -2.93%
2021-08-02 519198 万家颐和保本混合 1.3797 1.8797 1.4024 1.9024 -0.0227 -1.62%
2021-07-30 519198 万家颐和保本混合 1.4024 1.9024 1.3671 1.8671 0.0353 2.58%
2021-07-29 519198 万家颐和保本混合 1.3671 1.8671 1.3364 1.8364 0.0307 2.30%
2021-07-28 519198 万家颐和保本混合 1.3364 1.8364 1.3637 1.8637 -0.0273 -2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 2.1143 3.91%
金信民长混合A 2.0860 3.57%
金信民长混合C 1.9822 3.57%
农银新能源主题 4.7068 3.37%
泰达宏利绩优混合 1.9286 3.07%
兴银鼎新灵活配置 2.3350 3.00%
建信裕利 2.4431 2.78%
中科沃土转型升级混合 1.2126 2.73%
新华鑫益 6.6201 2.68%
汇添富优选回报混合A 2.2930 2.60%