万家颐和灵活配置混合A(万家颐和保本)基金净值查询(519198)

今天最新净值 1.7488 -0.0034 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8507 0.0109 0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2488
成立日期：2016-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4752亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐和灵活配置混合A|万家颐和保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐和灵活配置混合A(519198)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7302	2.2302	1.7488	2.2488	-0.0186	-1.08%
2026-09-15	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7488	2.2488	1.7522	2.2522	-0.0034	-0.19%
2026-09-14	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7522	2.2522	1.7498	2.2498	0.0024	0.14%
2026-09-11	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7498	2.2498	1.7494	2.2494	0.0004	0.02%
2026-09-10	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7494	2.2494	1.7674	2.2674	-0.0180	-1.02%
2026-09-09	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7674	2.2674	1.7711	2.2711	-0.0037	-0.21%
2026-09-08	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7711	2.2711	1.7724	2.2724	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7724	2.2724	1.7798	2.2798	-0.0074	-0.42%
2026-09-04	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7798	2.2798	1.7724	2.2724	0.0074	0.42%
2026-09-03	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7724	2.2724	1.7633	2.2633	0.0091	0.52%

2026-09-02	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7633	2.2633	1.7793	2.2793	-0.0160	-0.90%
2026-09-01	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7793	2.2793	1.7566	2.2566	0.0227	1.29%
2026-08-31	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7566	2.2566	1.7664	2.2664	-0.0098	-0.55%
2026-08-28	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7664	2.2664	1.7648	2.2648	0.0016	0.09%
2026-08-27	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7648	2.2648	1.7720	2.2720	-0.0072	-0.41%
2026-08-26	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7720	2.2720	1.7751	2.2751	-0.0031	-0.17%
2026-08-25	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7751	2.2751	1.7327	2.2327	0.0424	2.45%
2026-08-24	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7327	2.2327	1.7397	2.2397	-0.0070	-0.40%
2026-08-21	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7397	2.2397	1.7584	2.2584	-0.0187	-1.07%
2026-08-20	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7584	2.2584	1.7483	2.2483	0.0101	0.58%
2026-08-19	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7483	2.2483	1.7617	2.2617	-0.0134	-0.76%
2026-08-18	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7617	2.2617	1.7435	2.2435	0.0182	1.04%
2026-08-17	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7435	2.2435	1.7318	2.2318	0.0117	0.68%
2026-08-14	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7318	2.2318	1.7462	2.2462	-0.0144	-0.83%
2026-08-13	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7462	2.2462	1.7607	2.2607	-0.0145	-0.82%

2026-08-12	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7607	2.2607	1.7574	2.2574	0.0033	0.19%
2026-08-11	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7574	2.2574	1.7673	2.2673	-0.0099	-0.56%
2026-08-10	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7673	2.2673	1.7375	2.2375	0.0298	1.72%
2026-08-07	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7375	2.2375	1.7364	2.2364	0.0011	0.06%
2026-08-06	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7364	2.2364	1.7550	2.2550	-0.0186	-1.07%
2026-08-05	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7550	2.2550	1.7734	2.2734	-0.0184	-1.04%
2026-08-04	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7734	2.2734	1.8011	2.3011	-0.0277	-1.56%
2026-08-03	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.8011	2.3011	1.8015	2.3015	-0.0004	-0.02%
2026-07-31	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.8015	2.3015	1.8020	2.3020	-0.0005	-0.03%
2026-07-30	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.8020	2.3020	1.7864	2.2864	0.0156	0.87%
2026-07-29	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7864	2.2864	1.7453	2.2453	0.0411	2.35%
2026-07-28	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7453	2.2453	1.7236	2.2236	0.0217	1.26%
2026-07-27	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7236	2.2236	1.6972	2.1972	0.0264	1.56%
2026-07-24	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6972	2.1972	1.7392	2.2392	-0.0420	-2.41%
2026-07-23	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7392	2.2392	1.7376	2.2376	0.0016	0.09%
2026-07-22	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7376	2.2376	1.7369	2.2369	0.0007	0.04%
2026-07-21	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7369	2.2369	1.7437	2.2437	-0.0068	-0.39%
2026-07-20	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7437	2.2437	1.6752	2.1752	0.0685	4.09%
2026-07-17	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6752	2.1752	1.6859	2.1859	-0.0107	-0.63%
2026-07-16	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6859	2.1859	1.6728	2.1728	0.0131	0.78%
2026-07-15	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6728	2.1728	1.6429	2.1429	0.0299	1.82%
2026-07-14	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6429	2.1429	1.6279	2.1279	0.0150	0.92%
2026-07-13	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6279	2.1279	1.6285	2.1285	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6285	2.1285	1.6067	2.1067	0.0218	1.36%
2026-07-09	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6067	2.1067	1.6218	2.1218	-0.0151	-0.93%
2026-07-08	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6218	2.1218	1.6165	2.1165	0.0053	0.33%
2026-07-07	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6165	2.1165	1.6476	2.1476	-0.0311	-1.89%
2026-07-06	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6476	2.1476	1.6466	2.1466	0.0010	0.06%
2026-07-03	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6466	2.1466	1.6278	2.1278	0.0188	1.15%
2026-07-02	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6278	2.1278	1.6281	2.1281	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6281	2.1281	1.6111	2.1111	0.0170	1.06%
2026-06-30	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6111	2.1111	1.6206	2.1206	-0.0095	-0.59%
2026-06-29	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6206	2.1206	1.5917	2.0917	0.0289	1.82%
2026-06-26	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5917	2.0917	1.6241	2.1241	-0.0324	-1.99%
2026-06-25	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6241	2.1241	1.6334	2.1334	-0.0093	-0.57%
2026-06-24	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6334	2.1334	1.6649	2.1649	-0.0315	-1.93%
2026-06-23	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6649	2.1649	1.6810	2.1810	-0.0161	-0.96%
2026-06-22	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6810	2.1810	1.6741	2.1741	0.0069	0.41%
2026-06-18	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.6741	2.1741	1.7148	2.2148	-0.0407	-2.43%
2026-06-17	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7148	2.2148	1.7302	2.2302	-0.0154	-0.89%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%