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万家颐和保本混合基金净值查询(519198)

今天最新净值 1.4380 0.0160 1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4339 0.0118 0.8293%
  • 累计净值:1.9380
  • 成立日期:2016-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 束金伟
近一季万家颐和保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家颐和保本混合(519198)基金累计收益率5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519198 万家颐和保本混合 1.4221 1.9221 1.3991 1.8991 0.0230 1.64%
2024-03-27 519198 万家颐和保本混合 1.3991 1.8991 1.4222 1.9222 -0.0231 -1.62%
2024-03-26 519198 万家颐和保本混合 1.4222 1.9222 1.4148 1.9148 0.0074 0.52%
2024-03-25 519198 万家颐和保本混合 1.4148 1.9148 1.4258 1.9258 -0.0110 -0.77%
2024-03-22 519198 万家颐和保本混合 1.4258 1.9258 1.4421 1.9421 -0.0163 -1.13%
2024-03-21 519198 万家颐和保本混合 1.4421 1.9421 1.4483 1.9483 -0.0062 -0.43%
2024-03-20 519198 万家颐和保本混合 1.4483 1.9483 1.4498 1.9498 -0.0015 -0.10%
2024-03-19 519198 万家颐和保本混合 1.4498 1.9498 1.4609 1.9609 -0.0111 -0.76%
2024-03-18 519198 万家颐和保本混合 1.4609 1.9609 1.4380 1.9380 0.0229 1.59%
2024-03-15 519198 万家颐和保本混合 1.4380 1.9380 1.4220 1.9220 0.0160 1.13%
2024-03-14 519198 万家颐和保本混合 1.4220 1.9220 1.4282 1.9282 -0.0062 -0.43%
2024-03-13 519198 万家颐和保本混合 1.4282 1.9282 1.4218 1.9218 0.0064 0.45%
2024-03-12 519198 万家颐和保本混合 1.4218 1.9218 1.4371 1.9371 -0.0153 -1.06%
2024-03-11 519198 万家颐和保本混合 1.4371 1.9371 1.4226 1.9226 0.0145 1.02%
2024-03-08 519198 万家颐和保本混合 1.4226 1.9226 1.4033 1.9033 0.0193 1.38%
2024-03-07 519198 万家颐和保本混合 1.4033 1.9033 1.4066 1.9066 -0.0033 -0.23%
2024-03-06 519198 万家颐和保本混合 1.4066 1.9066 1.3964 1.8964 0.0102 0.73%
2024-03-05 519198 万家颐和保本混合 1.3964 1.8964 1.3794 1.8794 0.0170 1.23%
2024-03-04 519198 万家颐和保本混合 1.3794 1.8794 1.3660 1.8660 0.0134 0.98%
2024-03-01 519198 万家颐和保本混合 1.3660 1.8660 1.3669 1.8669 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 519198 万家颐和保本混合 1.3669 1.8669 1.3429 1.8429 0.0240 1.79%
2024-02-28 519198 万家颐和保本混合 1.3429 1.8429 1.3567 1.8567 -0.0138 -1.02%
2024-02-27 519198 万家颐和保本混合 1.3567 1.8567 1.3372 1.8372 0.0195 1.46%
2024-02-26 519198 万家颐和保本混合 1.3372 1.8372 1.3555 1.8555 -0.0183 -1.35%
2024-02-23 519198 万家颐和保本混合 1.3555 1.8555 1.3406 1.8406 0.0149 1.11%
2024-02-22 519198 万家颐和保本混合 1.3406 1.8406 1.3267 1.8267 0.0139 1.05%
2024-02-21 519198 万家颐和保本混合 1.3267 1.8267 1.3271 1.8271 -0.0004 -0.03%
2024-02-20 519198 万家颐和保本混合 1.3271 1.8271 1.3272 1.8272 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 519198 万家颐和保本混合 1.3272 1.8272 1.3215 1.8215 0.0057 0.43%
2024-02-08 519198 万家颐和保本混合 1.3215 1.8215 1.3026 1.8026 0.0189 1.45%
2024-02-07 519198 万家颐和保本混合 1.3026 1.8026 1.2682 1.7682 0.0344 2.71%
2024-02-06 519198 万家颐和保本混合 1.2682 1.7682 1.2121 1.7121 0.0561 4.63%
2024-02-05 519198 万家颐和保本混合 1.2121 1.7121 1.2273 1.7273 -0.0152 -1.24%
2024-02-02 519198 万家颐和保本混合 1.2273 1.7273 1.2512 1.7512 -0.0239 -1.91%
2024-02-01 519198 万家颐和保本混合 1.2512 1.7512 1.2555 1.7555 -0.0043 -0.34%
2024-01-31 519198 万家颐和保本混合 1.2555 1.7555 1.2710 1.7710 -0.0155 -1.22%
2024-01-30 519198 万家颐和保本混合 1.2710 1.7710 1.2919 1.7919 -0.0209 -1.62%
2024-01-29 519198 万家颐和保本混合 1.2919 1.7919 1.3102 1.8102 -0.0183 -1.40%
2024-01-26 519198 万家颐和保本混合 1.3102 1.8102 1.3141 1.8141 -0.0039 -0.30%
2024-01-25 519198 万家颐和保本混合 1.3141 1.8141 1.2794 1.7794 0.0347 2.71%
2024-01-24 519198 万家颐和保本混合 1.2794 1.7794 1.2674 1.7674 0.0120 0.95%
2024-01-23 519198 万家颐和保本混合 1.2674 1.7674 1.2452 1.7452 0.0222 1.78%
2024-01-22 519198 万家颐和保本混合 1.2452 1.7452 1.2836 1.7836 -0.0384 -2.99%
2024-01-19 519198 万家颐和保本混合 1.2836 1.7836 1.3063 1.8063 -0.0227 -1.74%
2024-01-18 519198 万家颐和保本混合 1.3063 1.8063 1.2977 1.7977 0.0086 0.66%
2024-01-17 519198 万家颐和保本混合 1.2977 1.7977 1.3325 1.8325 -0.0348 -2.61%
2024-01-16 519198 万家颐和保本混合 1.3325 1.8325 1.3343 1.8343 -0.0018 -0.13%
2024-01-15 519198 万家颐和保本混合 1.3343 1.8343 1.3524 1.8524 -0.0181 -1.34%
2024-01-12 519198 万家颐和保本混合 1.3524 1.8524 1.3507 1.8507 0.0017 0.13%
2024-01-11 519198 万家颐和保本混合 1.3507 1.8507 1.3476 1.8476 0.0031 0.23%
2024-01-10 519198 万家颐和保本混合 1.3476 1.8476 1.3512 1.8512 -0.0036 -0.27%
2024-01-09 519198 万家颐和保本混合 1.3512 1.8512 1.3496 1.8496 0.0016 0.12%
2024-01-08 519198 万家颐和保本混合 1.3496 1.8496 1.3754 1.8754 -0.0258 -1.88%
2024-01-05 519198 万家颐和保本混合 1.3754 1.8754 1.4041 1.9041 -0.0287 -2.04%
2024-01-04 519198 万家颐和保本混合 1.4041 1.9041 1.4152 1.9152 -0.0111 -0.78%
2024-01-03 519198 万家颐和保本混合 1.4152 1.9152 1.4104 1.9104 0.0048 0.34%
2024-01-02 519198 万家颐和保本混合 1.4104 1.9104 1.3928 1.8928 0.0176 1.26%
2023-12-29 519198 万家颐和保本混合 1.3928 1.8928 1.3956 1.8956 -0.0028 -0.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%